有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月 6日現在 | 当期 平成28年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,328,446,829 | 21,545,085,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,819,521,349 | 1,228,846,067,350 |
| 未収入金 | 17,719,392,171 | 14,396,859,599 |
| 未収利息 | 28,290 | 37,151 |
| 流動資産合計 | 1,254,867,388,639 | 1,264,788,049,604 |
| 資産合計 | 1,254,867,388,639 | 1,264,788,049,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,723,338,954 | 20,735,443,335 |
| 未払解約金 | 2,493,031,663 | 1,268,700,273 |
| 未払受託者報酬 | 93,081,105 | 87,414,194 |
| 未払委託者報酬 | 1,652,189,836 | 1,551,602,072 |
| その他未払費用 | 5,701,209 | 5,354,112 |
| 流動負債合計 | 22,967,342,767 | 23,648,513,986 |
| 負債合計 | 22,967,342,767 | 23,648,513,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,120,556,492,377 | 3,455,907,222,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,888,656,446,505 | △2,214,767,686,970 |
| (分配準備積立金) | 76,876,790,911 | 1,993,582 |
| 元本等合計 | 1,231,900,045,872 | 1,241,139,535,618 |
| 純資産合計 | 1,231,900,045,872 | 1,241,139,535,618 |
| 負債純資産合計 | 1,254,867,388,639 | 1,264,788,049,604 |
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