有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 5日現在 | 当期 平成28年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,545,085,504 | 15,972,015,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,228,846,067,350 | 1,223,556,648,084 |
| 未収入金 | 14,396,859,599 | 23,092,496,094 |
| 未収利息 | 37,151 | - |
| 流動資産合計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
| 資産合計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,735,443,335 | 24,357,278,303 |
| 未払解約金 | 1,268,700,273 | 1,087,824,027 |
| 未払受託者報酬 | 87,414,194 | 85,171,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,602,072 | 1,511,788,423 |
| 未払利息 | - | 19,914 |
| その他未払費用 | 5,354,112 | 5,216,723 |
| 流動負債合計 | 23,648,513,986 | 27,047,298,558 |
| 負債合計 | 23,648,513,986 | 27,047,298,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,455,907,222,588 | 4,059,546,383,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,214,767,686,970 | △2,823,972,522,413 |
| (分配準備積立金) | 1,993,582 | 1,932,726 |
| 元本等合計 | 1,241,139,535,618 | 1,235,573,861,444 |
| 純資産合計 | 1,241,139,535,618 | 1,235,573,861,444 |
| 負債純資産合計 | 1,264,788,049,604 | 1,262,621,160,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
