有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月 5日現在 | 当期 平成27年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,595,401,791 | 17,328,446,829 |
| 親投資信託受益証券 | 1,229,348,507,154 | 1,219,819,521,349 |
| 未収入金 | - | 17,719,392,171 |
| 未収利息 | 59,219 | 28,290 |
| 流動資産合計 | 1,263,943,968,164 | 1,254,867,388,639 |
| 資産合計 | 1,263,943,968,164 | 1,254,867,388,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,883,704,509 | 18,723,338,954 |
| 未払解約金 | 3,699,135,874 | 2,493,031,663 |
| 未払受託者報酬 | 90,599,935 | 93,081,105 |
| 未払委託者報酬 | 1,608,149,007 | 1,652,189,836 |
| その他未払費用 | 5,549,238 | 5,701,209 |
| 流動負債合計 | 22,287,138,563 | 22,967,342,767 |
| 負債合計 | 22,287,138,563 | 22,967,342,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,813,950,751,628 | 3,120,556,492,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,572,293,922,027 | △1,888,656,446,505 |
| (分配準備積立金) | 147,382,205,193 | 76,876,790,911 |
| 元本等合計 | 1,241,656,829,601 | 1,231,900,045,872 |
| 純資産合計 | 1,241,656,829,601 | 1,231,900,045,872 |
| 負債純資産合計 | 1,263,943,968,164 | 1,254,867,388,639 |
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