有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月 5日現在 | 当期 平成29年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,888,839,851 | 11,388,938,275 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,109,828,551 | 951,337,564,687 |
| 未収入金 | 16,693,652,349 | 15,312,285,504 |
| 未収利息 | 948 | - |
| 流動資産合計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
| 資産合計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,881,731,659 | 14,699,266,331 |
| 未払解約金 | 2,204,431,785 | 2,011,910,308 |
| 未払受託者報酬 | 90,013,347 | 68,973,314 |
| 未払委託者報酬 | 1,597,737,099 | 1,224,276,562 |
| 未払利息 | - | 16,428 |
| その他未払費用 | 5,513,309 | 4,224,603 |
| 流動負債合計 | 20,779,427,199 | 18,008,667,546 |
| 負債合計 | 20,779,427,199 | 18,008,667,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,220,432,914,982 | 3,674,816,582,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,977,520,020,482 | △2,714,786,461,934 |
| (分配準備積立金) | 2,902,177 | 365,796 |
| 元本等合計 | 1,242,912,894,500 | 960,030,120,920 |
| 純資産合計 | 1,242,912,894,500 | 960,030,120,920 |
| 負債純資産合計 | 1,263,692,321,699 | 978,038,788,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
