有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/07-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月 6日現在 | 当期 2025年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,987,278,839 | 2,490,132,556 |
| 親投資信託受益証券 | 259,222,020,701 | 235,938,064,415 |
| 未収入金 | - | 1,329,742,339 |
| 未収利息 | 25,439 | 32,978 |
| 流動資産合計 | 263,209,324,979 | 239,757,972,288 |
| 資産合計 | 263,209,324,979 | 239,757,972,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,154,989,306 | 1,116,673,505 |
| 未払解約金 | 231,184,856 | 124,061,904 |
| 未払受託者報酬 | 20,234,692 | 18,394,730 |
| 未払委託者報酬 | 359,165,882 | 326,506,705 |
| その他未払費用 | 1,011,727 | 919,725 |
| 流動負債合計 | 1,766,586,463 | 1,586,556,569 |
| 負債合計 | 1,766,586,463 | 1,586,556,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,989,306,865 | 1,116,673,505,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △893,546,568,349 | △878,502,089,622 |
| (分配準備積立金) | 40,467,248,566 | 36,412,151,052 |
| 元本等合計 | 261,442,738,516 | 238,171,415,719 |
| 純資産合計 | 261,442,738,516 | 238,171,415,719 |
| 負債純資産合計 | 263,209,324,979 | 239,757,972,288 |
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