有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月 6日現在 | 当期 2021年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,676,162 | 2,790,027,008 |
| 親投資信託受益証券 | 324,210,633,539 | 297,588,060,987 |
| 未収入金 | 3,490,283,732 | 4,185,518,523 |
| 流動資産合計 | 331,125,593,433 | 304,563,606,518 |
| 資産合計 | 331,125,593,433 | 304,563,606,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,114,926,353 | 2,916,570,349 |
| 未払解約金 | 296,080,045 | 604,207,333 |
| 未払受託者報酬 | 24,693,014 | 21,734,865 |
| 未払委託者報酬 | 438,301,186 | 385,794,009 |
| 未払利息 | 2,627 | 764 |
| その他未払費用 | 1,234,641 | 1,086,736 |
| 流動負債合計 | 3,875,237,866 | 3,929,394,056 |
| 負債合計 | 3,875,237,866 | 3,929,394,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,076,617,569,243 | 1,944,380,232,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,749,367,213,676 | △1,643,746,020,392 |
| 元本等合計 | 327,250,355,567 | 300,634,212,462 |
| 純資産合計 | 327,250,355,567 | 300,634,212,462 |
| 負債純資産合計 | 331,125,593,433 | 304,563,606,518 |
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