- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 1月 6日現在 | 当期 2020年 7月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,963,643,415 | 3,424,676,162 |
| 親投資信託受益証券 | 447,998,899,059 | 324,210,633,539 |
| 未収入金 | - | 3,490,283,732 |
| 流動資産合計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
| 資産合計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,574,693,026 | 3,114,926,353 |
| 未払解約金 | 760,534,759 | 296,080,045 |
| 未払受託者報酬 | 35,473,769 | 24,693,014 |
| 未払委託者報酬 | 629,659,543 | 438,301,186 |
| 未払利息 | 15,264 | 2,627 |
| その他未払費用 | 1,773,679 | 1,234,641 |
| 流動負債合計 | 7,002,150,040 | 3,875,237,866 |
| 負債合計 | 7,002,150,040 | 3,875,237,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,229,877,210,561 | 2,076,617,569,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,776,916,818,127 | △1,749,367,213,676 |
| 元本等合計 | 452,960,392,434 | 327,250,355,567 |
| 純資産合計 | 452,960,392,434 | 327,250,355,567 |
| 負債純資産合計 | 459,962,542,474 | 331,125,593,433 |
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