有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月 5日現在 | 当期 2023年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,301,814,916 | 2,653,699,375 |
| 親投資信託受益証券 | 301,924,879,926 | 264,361,134,516 |
| 未収入金 | 1,774,008,846 | 2,183,450,822 |
| 流動資産合計 | 307,000,703,688 | 269,198,284,713 |
| 資産合計 | 307,000,703,688 | 269,198,284,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,010,875 | 1,418,986,157 |
| 未払解約金 | 160,904,696 | 100,898,023 |
| 未払受託者報酬 | 21,182,912 | 20,370,575 |
| 未払委託者報酬 | 375,996,873 | 361,577,905 |
| 未払利息 | 633 | 2,471 |
| その他未払費用 | 1,059,136 | 1,018,519 |
| 流動負債合計 | 2,028,155,125 | 1,902,853,650 |
| 負債合計 | 2,028,155,125 | 1,902,853,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,010,875,282 | 1,418,986,157,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,164,038,326,719 | △1,151,690,726,381 |
| (分配準備積立金) | 37,551,019,034 | 31,446,978,205 |
| 元本等合計 | 304,972,548,563 | 267,295,431,063 |
| 純資産合計 | 304,972,548,563 | 267,295,431,063 |
| 負債純資産合計 | 307,000,703,688 | 269,198,284,713 |
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