有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月 6日現在 | 当期 平成26年 7月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,412,970,173 | 10,896,226,364 |
| 親投資信託受益証券 | 777,853,789,188 | 920,849,716,833 |
| 未収入金 | 12,560,841,753 | 14,981,312,053 |
| 未収利息 | 9,343 | 16,568 |
| 流動資産合計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
| 資産合計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,376,422,771 | 14,340,570,647 |
| 未払解約金 | 1,605,846,308 | 1,052,022,059 |
| 未払受託者報酬 | 57,253,033 | 69,162,456 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,241,487 | 1,227,633,846 |
| その他未払費用 | 3,506,740 | 4,115,157 |
| 流動負債合計 | 15,059,270,339 | 16,693,504,165 |
| 負債合計 | 15,059,270,339 | 16,693,504,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,062,737,128,507 | 2,390,095,107,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,280,968,788,389 | △1,460,061,340,226 |
| (分配準備積立金) | 41,300,758,374 | 17,406,375,071 |
| 元本等合計 | 781,768,340,118 | 930,033,767,653 |
| 純資産合計 | 781,768,340,118 | 930,033,767,653 |
| 負債純資産合計 | 796,827,610,457 | 946,727,271,818 |
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