有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月 7日現在 | 当期 平成27年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,896,226,364 | 34,595,401,791 |
| 親投資信託受益証券 | 920,849,716,833 | 1,229,348,507,154 |
| 未収入金 | 14,981,312,053 | - |
| 未収利息 | 16,568 | 59,219 |
| 流動資産合計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
| 資産合計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,340,570,647 | 16,883,704,509 |
| 未払解約金 | 1,052,022,059 | 3,699,135,874 |
| 未払受託者報酬 | 69,162,456 | 90,599,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,633,846 | 1,608,149,007 |
| その他未払費用 | 4,115,157 | 5,549,238 |
| 流動負債合計 | 16,693,504,165 | 22,287,138,563 |
| 負債合計 | 16,693,504,165 | 22,287,138,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,390,095,107,879 | 2,813,950,751,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,460,061,340,226 | △1,572,293,922,027 |
| (分配準備積立金) | 17,406,375,071 | 147,382,205,193 |
| 元本等合計 | 930,033,767,653 | 1,241,656,829,601 |
| 純資産合計 | 930,033,767,653 | 1,241,656,829,601 |
| 負債純資産合計 | 946,727,271,818 | 1,263,943,968,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
