有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月 7日現在 | 当期 2019年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,419,031,181 |
| コール・ローン | 5,444,940,681 | 4,429,742,320 |
| 親投資信託受益証券 | 462,329,625,277 | 478,233,671,670 |
| 未収入金 | 7,041,910,730 | 5,877,631,412 |
| 流動資産合計 | 474,816,476,688 | 489,960,076,583 |
| 資産合計 | 474,816,476,688 | 489,960,076,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,924,029,920 | 5,662,993,848 |
| 未払解約金 | 941,705,105 | 344,103,343 |
| 未払受託者報酬 | 39,262,561 | 34,190,859 |
| 未払委託者報酬 | 696,910,658 | 606,887,886 |
| 未払利息 | 2,389 | 8,644 |
| その他未払費用 | 1,963,123 | 1,709,532 |
| 流動負債合計 | 7,603,873,756 | 6,649,894,112 |
| 負債合計 | 7,603,873,756 | 6,649,894,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,611,968,101 | 2,265,197,539,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,902,399,365,169 | △1,781,887,356,972 |
| (分配準備積立金) | 706,665 | 1,852,271 |
| 元本等合計 | 467,212,602,932 | 483,310,182,471 |
| 純資産合計 | 467,212,602,932 | 483,310,182,471 |
| 負債純資産合計 | 474,816,476,688 | 489,960,076,583 |
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