有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月 5日現在 | 当期 平成30年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,871,823,415 |
| コール・ローン | 8,974,747,514 | 4,782,507,694 |
| 親投資信託受益証券 | 759,325,381,048 | 593,847,098,159 |
| 未収入金 | 13,317,137,916 | 7,887,056,188 |
| 流動資産合計 | 781,617,266,478 | 608,388,485,456 |
| 資産合計 | 781,617,266,478 | 608,388,485,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,679,433,065 | 6,565,903,057 |
| 未払解約金 | 1,443,102,136 | 1,475,610,708 |
| 未払受託者報酬 | 58,404,263 | 42,716,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,036,675,863 | 758,224,625 |
| 未払利息 | 8,701 | 9,279 |
| その他未払費用 | 3,577,255 | 2,135,833 |
| 流動負債合計 | 15,221,201,283 | 8,844,600,374 |
| 負債合計 | 15,221,201,283 | 8,844,600,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,169,858,266,386 | 2,626,361,223,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,403,462,201,191 | △2,026,817,337,966 |
| (分配準備積立金) | 907,681 | 964,420 |
| 元本等合計 | 766,396,065,195 | 599,543,885,082 |
| 純資産合計 | 766,396,065,195 | 599,543,885,082 |
| 負債純資産合計 | 781,617,266,478 | 608,388,485,456 |
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