有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月 7日現在 | 当期 2026年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,132,556 | 3,760,748,045 |
| 親投資信託受益証券 | 235,938,064,415 | 243,787,495,289 |
| 未収入金 | 1,329,742,339 | - |
| 未収利息 | 32,978 | 76,005 |
| 流動資産合計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
| 資産合計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,116,673,505 | 1,062,481,455 |
| 未払解約金 | 124,061,904 | 236,115,329 |
| 未払受託者報酬 | 18,394,730 | 18,334,021 |
| 未払委託者報酬 | 326,506,705 | 325,429,061 |
| その他未払費用 | 919,725 | 916,694 |
| 流動負債合計 | 1,586,556,569 | 1,643,276,560 |
| 負債合計 | 1,586,556,569 | 1,643,276,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,673,505,341 | 1,062,481,455,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △878,502,089,622 | △816,576,412,873 |
| (分配準備積立金) | 36,412,151,052 | 37,400,645,888 |
| 元本等合計 | 238,171,415,719 | 245,905,042,779 |
| 純資産合計 | 238,171,415,719 | 245,905,042,779 |
| 負債純資産合計 | 239,757,972,288 | 247,548,319,339 |
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