有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月 5日現在 | 当期 2024年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,304,913,828 | 2,977,815,586 |
| 親投資信託受益証券 | 280,383,904,496 | 267,843,632,332 |
| 未収入金 | 2,326,179,843 | 1,483,033,234 |
| 流動資産合計 | 285,014,998,167 | 272,304,481,152 |
| 資産合計 | 285,014,998,167 | 272,304,481,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,367,433,765 | 1,274,523,489 |
| 未払解約金 | 311,151,006 | 304,110,160 |
| 未払受託者報酬 | 19,915,315 | 20,146,317 |
| 未払委託者報酬 | 353,497,046 | 357,597,289 |
| 未払利息 | 1,515 | 163 |
| その他未払費用 | 995,756 | 1,007,308 |
| 流動負債合計 | 2,052,994,403 | 1,957,384,726 |
| 負債合計 | 2,052,994,403 | 1,957,384,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,433,765,114 | 1,274,523,489,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,084,471,761,350 | △1,004,176,393,409 |
| (分配準備積立金) | 26,575,367,775 | 21,463,617,428 |
| 元本等合計 | 282,962,003,764 | 270,347,096,426 |
| 純資産合計 | 282,962,003,764 | 270,347,096,426 |
| 負債純資産合計 | 285,014,998,167 | 272,304,481,152 |
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