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【提出】: 2026/10/06 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2026年 1月 5日現在	当期 2026年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,760,748,045	2,555,982,645
親投資信託受益証券	243,787,495,289	266,557,617,490
未収入金	-	1,572,283,063
未収利息	76,005	69,326
流動資産合計	247,548,319,339	270,685,952,524
資産合計	247,548,319,339	270,685,952,524
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,062,481,455	1,011,027,548
未払解約金	236,115,329	184,706,541
未払受託者報酬	18,334,021	19,722,553
未払委託者報酬	325,429,061	350,075,527
その他未払費用	916,694	986,116
流動負債合計	1,643,276,560	1,566,518,285
負債合計	1,643,276,560	1,566,518,285
純資産の部
元本等
元本	1,062,481,455,652	1,011,027,548,185
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△816,576,412,873	△741,908,113,946
(分配準備積立金)	37,400,645,888	70,278,863,415
元本等合計	245,905,042,779	269,119,434,239
純資産合計	245,905,042,779	269,119,434,239
負債純資産合計	247,548,319,339	270,685,952,524

開示資料

決算

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