有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月 5日現在 | 当期 2022年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,963,355,127 | 2,982,405,488 |
| 親投資信託受益証券 | 345,934,793,304 | 340,342,133,641 |
| 未収入金 | 2,228,135,545 | 3,328,938,020 |
| 流動資産合計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
| 資産合計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,790,407,056 | 1,574,816,328 |
| 未払解約金 | 618,904,988 | 1,127,710,201 |
| 未払受託者報酬 | 23,856,292 | 24,051,190 |
| 未払委託者報酬 | 423,449,361 | 426,908,762 |
| 未払利息 | 2,114 | 366 |
| その他未払費用 | 1,192,805 | 1,202,551 |
| 流動負債合計 | 2,857,812,616 | 3,154,689,398 |
| 負債合計 | 2,857,812,616 | 3,154,689,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,407,056,303 | 1,574,816,328,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,441,138,584,943 | △1,231,317,541,049 |
| (分配準備積立金) | 388,775,336 | 36,465,605,701 |
| 元本等合計 | 349,268,471,360 | 343,498,787,751 |
| 純資産合計 | 349,268,471,360 | 343,498,787,751 |
| 負債純資産合計 | 352,126,283,976 | 346,653,477,149 |
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