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【提出】: 2023/10/05 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2023年 1月 5日現在	当期 2023年 7月 5日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,653,699,375	2,304,913,828
親投資信託受益証券	264,361,134,516	280,383,904,496
未収入金	2,183,450,822	2,326,179,843
流動資産合計	269,198,284,713	285,014,998,167
資産合計	269,198,284,713	285,014,998,167
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,418,986,157	1,367,433,765
未払解約金	100,898,023	311,151,006
未払受託者報酬	20,370,575	19,915,315
未払委託者報酬	361,577,905	353,497,046
未払利息	2,471	1,515
その他未払費用	1,018,519	995,756
流動負債合計	1,902,853,650	2,052,994,403
負債合計	1,902,853,650	2,052,994,403
純資産の部
元本等
元本	1,418,986,157,444	1,367,433,765,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,151,690,726,381	△1,084,471,761,350
(分配準備積立金)	31,446,978,205	26,575,367,775
元本等合計	267,295,431,063	282,962,003,764
純資産合計	267,295,431,063	282,962,003,764
負債純資産合計	269,198,284,713	285,014,998,167

開示資料

決算

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