有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月 5日現在 | 当期 2023年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,653,699,375 | 2,304,913,828 |
| 親投資信託受益証券 | 264,361,134,516 | 280,383,904,496 |
| 未収入金 | 2,183,450,822 | 2,326,179,843 |
| 流動資産合計 | 269,198,284,713 | 285,014,998,167 |
| 資産合計 | 269,198,284,713 | 285,014,998,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,418,986,157 | 1,367,433,765 |
| 未払解約金 | 100,898,023 | 311,151,006 |
| 未払受託者報酬 | 20,370,575 | 19,915,315 |
| 未払委託者報酬 | 361,577,905 | 353,497,046 |
| 未払利息 | 2,471 | 1,515 |
| その他未払費用 | 1,018,519 | 995,756 |
| 流動負債合計 | 1,902,853,650 | 2,052,994,403 |
| 負債合計 | 1,902,853,650 | 2,052,994,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,418,986,157,444 | 1,367,433,765,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,151,690,726,381 | △1,084,471,761,350 |
| (分配準備積立金) | 31,446,978,205 | 26,575,367,775 |
| 元本等合計 | 267,295,431,063 | 282,962,003,764 |
| 純資産合計 | 267,295,431,063 | 282,962,003,764 |
| 負債純資産合計 | 269,198,284,713 | 285,014,998,167 |
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