有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月 5日現在 | 当期 2020年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,419,031,181 | - |
| コール・ローン | 4,429,742,320 | 11,963,643,415 |
| 親投資信託受益証券 | 478,233,671,670 | 447,998,899,059 |
| 未収入金 | 5,877,631,412 | - |
| 流動資産合計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
| 資産合計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,662,993,848 | 5,574,693,026 |
| 未払解約金 | 344,103,343 | 760,534,759 |
| 未払受託者報酬 | 34,190,859 | 35,473,769 |
| 未払委託者報酬 | 606,887,886 | 629,659,543 |
| 未払利息 | 8,644 | 15,264 |
| その他未払費用 | 1,709,532 | 1,773,679 |
| 流動負債合計 | 6,649,894,112 | 7,002,150,040 |
| 負債合計 | 6,649,894,112 | 7,002,150,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,197,539,443 | 2,229,877,210,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,781,887,356,972 | △1,776,916,818,127 |
| (分配準備積立金) | 1,852,271 | - |
| 元本等合計 | 483,310,182,471 | 452,960,392,434 |
| 純資産合計 | 483,310,182,471 | 452,960,392,434 |
| 負債純資産合計 | 489,960,076,583 | 459,962,542,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
