有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月 5日現在 | 当期 平成31年 1月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,871,823,415 | - |
| コール・ローン | 4,782,507,694 | 5,444,940,681 |
| 親投資信託受益証券 | 593,847,098,159 | 462,329,625,277 |
| 未収入金 | 7,887,056,188 | 7,041,910,730 |
| 流動資産合計 | 608,388,485,456 | 474,816,476,688 |
| 資産合計 | 608,388,485,456 | 474,816,476,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,565,903,057 | 5,924,029,920 |
| 未払解約金 | 1,475,610,708 | 941,705,105 |
| 未払受託者報酬 | 42,716,872 | 39,262,561 |
| 未払委託者報酬 | 758,224,625 | 696,910,658 |
| 未払利息 | 9,279 | 2,389 |
| その他未払費用 | 2,135,833 | 1,963,123 |
| 流動負債合計 | 8,844,600,374 | 7,603,873,756 |
| 負債合計 | 8,844,600,374 | 7,603,873,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,361,223,048 | 2,369,611,968,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,026,817,337,966 | △1,902,399,365,169 |
| (分配準備積立金) | 964,420 | 706,665 |
| 元本等合計 | 599,543,885,082 | 467,212,602,932 |
| 純資産合計 | 599,543,885,082 | 467,212,602,932 |
| 負債純資産合計 | 608,388,485,456 | 474,816,476,688 |
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