有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月 5日現在 | 当期 2025年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,081,091,755 | 3,987,278,839 |
| 親投資信託受益証券 | 270,514,180,353 | 259,222,020,701 |
| 未収入金 | 1,347,861,185 | - |
| 未収利息 | 5,908 | 25,439 |
| 流動資産合計 | 274,943,139,201 | 263,209,324,979 |
| 資産合計 | 274,943,139,201 | 263,209,324,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,208,646,515 | 1,154,989,306 |
| 未払解約金 | 258,064,848 | 231,184,856 |
| 未払受託者報酬 | 19,434,109 | 20,234,692 |
| 未払委託者報酬 | 344,955,671 | 359,165,882 |
| その他未払費用 | 971,698 | 1,011,727 |
| 流動負債合計 | 1,832,072,841 | 1,766,586,463 |
| 負債合計 | 1,832,072,841 | 1,766,586,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,646,515,035 | 1,154,989,306,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,535,448,675 | △893,546,568,349 |
| (分配準備積立金) | 36,865,030,358 | 40,467,248,566 |
| 元本等合計 | 273,111,066,360 | 261,442,738,516 |
| 純資産合計 | 273,111,066,360 | 261,442,738,516 |
| 負債純資産合計 | 274,943,139,201 | 263,209,324,979 |
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