有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	21,598,198,442	2.1759	46,995,519,990	2.2092	47,714,739,998	70.29
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	7,197,018,379	2.7581	19,850,096,392	2.7771	19,986,839,740	29.44
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5636	16,786,439	0.5636	16,786,439	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	213,061	15,800.91	3,366,558,517	17,671.49	3,765,106,226	7.89
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	381,692	5,396.25	2,059,709,234	6,086.82	2,323,292,484	4.86
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	341,330	6,052.29	2,065,830,182	6,764.05	2,308,773,596	4.83
4	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	150,586	12,790.33	1,926,045,612	14,010.36	2,109,765,486	4.42
5	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	173,805	10,561.64	1,835,667,109	12,059.75	2,096,045,422	4.39
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	184,785	9,339.95	1,725,883,108	10,464.16	1,933,621,247	4.05
7	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	785,814	2,340.83	1,839,457,955	2,352.84	1,848,900,348	3.87
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	96,070	15,402.78	1,479,745,757	18,054.22	1,734,469,828	3.63
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	389,837	3,936.11	1,534,445,056	4,195.72	1,635,648,028	3.42
10	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	413,000	3,161.41	1,305,664,023	3,516.44	1,452,291,661	3.04
11	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,291,505	1,008.65	1,302,684,655	1,099.97	1,420,628,637	2.97
12	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	203,934	5,605.58	1,143,169,229	6,460.32	1,317,480,041	2.76
13	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	835,580	1,377.49	1,151,008,490	1,424.22	1,190,055,430	2.49
14	アメリカ	投資証券	GLIMCHER REALTY TRUST	1,120,980	1,020.30	1,143,739,673	1,040.46	1,166,340,904	2.44
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	648,110	1,589.95	1,030,466,643	1,782.33	1,155,149,591	2.42
16	アメリカ	投資証券	DDR CORP	652,440	1,684.52	1,099,052,145	1,755.65	1,145,460,918	2.40
17	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	476,112	2,277.48	1,084,335,708	2,300.51	1,095,303,369	2.29
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	141,970	6,348.48	901,293,805	7,122.16	1,011,133,069	2.11
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	318,004	3,056.75	972,059,331	3,152.17	1,002,405,594	2.10
20	アメリカ	投資証券	MACK-CALI REALTY CORP	431,100	2,123.77	915,558,363	2,079.90	896,646,916	1.87
21	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	325,460	2,631.86	856,566,361	2,734.55	889,988,759	1.86
22	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	468,360	1,825.43	854,959,285	1,845.95	864,570,969	1.81
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	163,460	4,405.04	720,049,032	5,280.31	863,119,571	1.80
24	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	136,937	5,947.21	814,394,167	6,292.04	861,613,794	1.80
25	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	130,000	5,163.33	671,233,576	6,081.69	790,620,311	1.65
26	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	231,635	2,633.18	609,938,225	2,717.11	629,378,423	1.31
27	アメリカ	投資証券	HCP INC	142,405	3,864.29	550,294,587	4,290.12	610,935,122	1.28
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,750	10,459.03	530,796,143	11,975.61	607,762,365	1.27
29	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	746,430	745.97	556,817,895	800.35	597,411,222	1.25
30	アメリカ	投資証券	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,001,220	588.67	589,393,256	586.92	587,645,254	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合 計	98.76

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,164	603,453	3,116,236,030	566,000	2,922,824,000	8.87
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,390	554,235	2,987,328,213	541,000	2,915,990,000	8.85
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	12,963	213,700	2,770,193,100	205,400	2,662,600,200	8.08
4	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,340	876,837	2,051,799,391	856,000	2,003,040,000	6.08
5	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,559	721,964	1,847,506,073	722,000	1,847,598,000	5.61
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	13,603	125,985	1,713,778,731	130,000	1,768,390,000	5.37
7	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	2,952	487,703	1,439,701,056	443,500	1,309,212,000	3.97
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,554	229,078	1,272,300,879	231,300	1,284,640,200	3.90
9	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,046	138,343	1,251,454,939	136,400	1,233,874,400	3.74
10	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9,361	129,335	1,210,711,113	130,600	1,222,546,600	3.71
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,083	102,745	1,241,476,267	100,900	1,219,174,700	3.70
12	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,986	127,926	1,149,544,320	129,900	1,167,281,400	3.54
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	6,960	150,543	1,047,779,349	154,000	1,071,840,000	3.25
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,235	823,504	1,017,027,941	857,000	1,058,395,000	3.21
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,568	491,039	769,949,324	523,000	820,064,000	2.49
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,392	108,785	804,143,564	106,800	789,465,600	2.39
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,410	126,791	685,941,423	142,700	772,007,000	2.34
18	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,238	49,700	707,628,600	47,050	669,897,900	2.03
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,095	166,200	680,589,000	153,200	627,354,000	1.90
20	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,538	399,798	614,890,844	394,500	606,741,000	1.84
21	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,371	453,580	621,859,391	442,000	605,982,000	1.84
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,619	221,800	580,894,200	230,400	603,417,600	1.83
23	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	3,223	169,044	544,831,454	164,400	529,861,200	1.60
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,206	403,083	486,118,845	415,500	501,093,000	1.52
25	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,050	201,000	412,050,000	216,200	443,210,000	1.34
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,766	226,211	399,489,267	224,400	396,290,400	1.20
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,720	121,345	208,713,847	135,600	233,232,000	0.70
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,010	64,702	194,755,206	63,200	190,232,000	0.57
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	426	343,000	146,118,000	359,500	153,147,000	0.46
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	839	175,900	147,580,100	168,800	141,623,200	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合 計	98.93

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。