有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月7日-平成27年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	13,619,821,401	3.1002	42,224,170,308	3.2239	43,908,942,214	72.19
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	4,704,710,843	3.4894	16,416,618,015	3.5657	16,775,587,452	27.58
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5641	16,801,332	0.5641	16,801,332	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	126,696	22,836.80	2,893,331,340	24,710.75	3,130,753,309	7.13
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	358,902	8,615.75	3,092,211,871	8,094.25	2,905,044,308	6.61
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	115,877	20,308.78	2,353,320,732	21,514.15	2,492,995,739	5.67
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	85,110	23,012.10	1,958,560,342	27,674.00	2,355,334,991	5.36
5	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	513,305	3,510.52	1,801,972,396	3,510.93	1,802,181,003	4.10
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	49,242	30,054.71	1,479,954,370	35,412.81	1,743,798,033	3.97
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	137,859	13,003.44	1,792,642,505	12,174.62	1,678,382,317	3.82
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	304,712	5,383.67	1,640,470,986	5,218.04	1,590,000,623	3.62
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	350,620	4,309.97	1,511,163,702	4,252.05	1,490,854,823	3.39
10	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	640,632	2,147.48	1,375,749,702	2,084.31	1,335,279,528	3.04
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	87,673	15,399.03	1,350,079,421	14,844.10	1,301,426,955	2.96
12	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	71,597	15,732.71	1,126,415,339	17,358.82	1,242,839,579	2.83
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	38,350	27,572.83	1,057,418,136	27,353.62	1,049,011,519	2.38
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	389,426	2,462.04	958,783,465	2,531.64	985,888,775	2.24
15	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	746,733	1,436.29	1,072,526,634	1,241.64	927,175,802	2.11
16	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	263,912	3,735.78	985,918,598	3,358.60	886,375,371	2.01
17	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	192,433	4,447.90	855,924,477	4,380.20	842,896,374	1.91
18	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	173,536	4,620.79	801,874,802	4,831.16	838,380,876	1.90
19	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	407,720	1,956.16	797,566,371	1,941.65	791,651,169	1.80
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	256,478	3,058.76	784,507,212	3,085.36	791,329,014	1.80
21	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	169,697	4,284.69	727,100,057	4,511.98	765,670,828	1.74
22	アメリカ	投資証券	PARAMOUNT GROUP INC	345,840	2,078.26	718,747,035	2,167.73	749,690,164	1.70
23	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	78,460	9,104.97	714,376,652	9,472.51	743,213,527	1.69
24	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	225,567	3,560.50	803,132,431	3,186.92	718,864,886	1.63
25	アメリカ	投資証券	NEW YORK REIT INC	516,240	1,236.02	638,087,402	1,386.72	715,881,882	1.63
26	アメリカ	投資証券	HCP INC	154,568	4,647.39	718,338,705	4,623.21	714,601,251	1.62
27	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	387,620	2,055.30	796,675,386	1,835.26	711,384,256	1.62
28	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	415,430	1,792.43	744,630,876	1,655.12	687,586,917	1.56
29	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	351,125	1,980.34	695,347,584	1,870.32	656,717,163	1.49
30	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	97,098	5,983.38	580,974,533	6,636.20	644,361,845	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.51
合 計	98.51

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,996	175,747	3,162,748,334	168,100	3,025,127,600	7.09
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,373	580,213	3,117,487,995	560,000	3,008,880,000	7.05
3	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	30,720	76,914	2,362,822,041	84,100	2,583,552,000	6.05
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,663	591,731	2,167,513,729	575,000	2,106,225,000	4.93
5	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	7,134	314,144	2,241,107,932	285,000	2,033,190,000	4.76
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,943	157,880	2,043,446,923	152,900	1,978,984,700	4.63
7	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	15,289	135,395	2,070,062,071	124,700	1,906,538,300	4.46
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,825	398,240	1,921,510,316	394,500	1,903,462,500	4.46
9	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	21,774	83,008	1,807,430,600	81,000	1,763,694,000	4.13
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,786	257,122	2,001,958,198	213,300	1,660,753,800	3.89
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,155	532,415	1,679,771,880	514,000	1,621,670,000	3.80
12	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,285	170,091	1,579,295,400	150,000	1,392,750,000	3.26
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,921	663,933	1,275,416,250	619,000	1,189,099,000	2.78
14	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,001	265,092	1,325,727,442	232,100	1,160,732,100	2.72
15	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,153	309,253	975,075,917	347,000	1,094,091,000	2.56
16	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	13,853	55,542	769,430,806	71,900	996,030,700	2.33
17	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	765	1,185,690	907,052,957	1,297,000	992,205,000	2.32
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,620	121,174	923,350,665	118,800	905,256,000	2.12
19	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	9,967	95,436	951,219,382	90,000	897,030,000	2.10
20	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,790	354,276	988,432,327	310,000	864,900,000	2.02
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,668	546,099	910,893,191	490,000	817,320,000	1.91
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,370	597,829	819,026,303	555,000	760,350,000	1.78
23	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,506	560,344	843,878,460	487,000	733,422,000	1.71
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,504	175,442	790,192,433	159,000	716,136,000	1.67
25	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	1,354	528,547	715,653,694	454,500	615,393,000	1.44
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,242	166,056	704,410,861	144,400	612,544,800	1.43
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,179	207,424	451,978,705	226,400	493,325,600	1.15
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,150	454,581	522,768,948	417,500	480,125,000	1.12
29	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	1,990	252,675	502,824,006	234,600	466,854,000	1.09
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,400	153,551	522,073,927	132,700	451,180,000	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.74
合 計	98.74

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。