有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/07-2023/04/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,932,979,038	5.3083	15,569,132,628	5.4902	16,102,641,514	68.65
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,205,464,177	5.7241	6,900,197,496	5.9088	7,122,846,729	30.36
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5625	16,753,677	0.5625	16,753,677	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合 計	99.09

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	91,382	15,136.57	1,383,210,086	16,388.00	1,497,568,527	9.30
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	94,874	9,039.02	857,568,050	10,460.79	992,457,816	6.16
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,127	88,854.41	899,828,696	96,552.13	977,783,514	6.07
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,686	38,924.53	805,193,032	39,223.63	811,380,132	5.03
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	96,926	8,613.82	834,903,951	8,354.95	809,812,630	5.02
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	37,278	18,716.38	697,709,428	18,174.61	677,513,298	4.20
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,940	22,091.21	617,228,435	23,828.19	665,759,754	4.13
8	アメリカ	投資証券	TERRENO REALTY CORP	79,757	8,407.45	670,553,211	8,200.70	654,063,884	4.06
9	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	30,906	21,904.77	676,988,831	20,269.72	626,456,139	3.89
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	240,533	2,925.37	703,649,297	2,547.12	612,668,508	3.80
11	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	88,285	6,682.35	589,951,852	6,902.32	609,372,186	3.78
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	129,500	3,967.56	513,799,719	4,408.85	570,946,476	3.54
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	41,294	13,177.98	544,171,853	13,647.72	563,569,259	3.49
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	85,278	6,298.94	537,161,333	6,322.88	539,203,260	3.34
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,902	30,021.78	537,450,044	28,363.12	507,756,750	3.15
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	21,173	22,091.21	467,737,211	22,103.28	467,992,805	2.90
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	183,690	2,117.91	389,039,384	2,134.00	391,995,985	2.43
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	42,092	9,260.33	389,786,029	9,088.64	382,559,405	2.37
19	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	53,948	8,144.37	439,372,667	7,084.74	382,207,910	2.37
20	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	140,540	2,153.69	302,680,262	2,209.12	310,469,879	1.92
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,658	19,619.19	366,054,942	16,460.43	307,118,770	1.90
22	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	123,188	2,482.74	305,844,552	2,386.17	293,947,843	1.82
23	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	17,259	15,749.54	271,821,390	14,834.77	256,033,433	1.58
24	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	207,528	1,608.21	333,750,410	1,144.12	237,438,782	1.47
25	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	82,443	2,819.41	232,440,833	2,709.42	223,373,208	1.38
26	アメリカ	投資証券	CENTERSPACE	28,644	7,790.69	223,156,792	7,393.24	211,772,127	1.31
27	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	107,367	1,912.69	205,360,195	1,916.71	205,792,229	1.27
28	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	72,865	3,050.11	222,246,717	2,800.63	204,068,226	1.26
29	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	33,394	4,852.82	162,055,184	5,594.56	186,824,813	1.16
30	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	54,760	2,927.38	160,303,672	3,036.70	166,289,867	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.37
合 計	98.37

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	43,375	200,520	8,697,558,764	213,400	9,256,225,000	9.53
2	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	21,495	405,358	8,713,180,123	417,500	8,974,162,500	9.24
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12,014	581,000	6,980,134,000	570,000	6,847,980,000	7.05
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32,948	155,644	5,128,176,701	159,100	5,242,026,800	5.40
5	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	31,324	154,200	4,830,160,800	161,600	5,061,958,400	5.21
6	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	25,571	177,091	4,528,394,111	187,300	4,789,448,300	4.93
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12,812	285,555	3,658,540,567	289,500	3,709,074,000	3.82
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,923	180,300	3,411,816,900	175,800	3,326,663,400	3.42
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	56,339	50,700	2,856,387,300	58,700	3,307,099,300	3.40
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,251	357,000	3,302,607,000	353,500	3,270,228,500	3.36
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	8,590	287,961	2,473,585,934	340,500	2,924,895,000	3.01
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	37,447	76,300	2,857,206,100	76,800	2,875,929,600	2.96
13	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	11,214	249,800	2,801,257,200	244,700	2,744,065,800	2.82
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,878	148,765	2,659,633,980	151,000	2,699,578,000	2.78
15	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	19,044	133,254	2,537,690,524	135,200	2,574,748,800	2.65
16	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	21,421	105,941	2,269,378,392	106,400	2,279,194,400	2.34
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,935	142,900	1,848,411,500	155,500	2,011,392,500	2.07
18	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,809	139,800	1,930,498,200	137,900	1,904,261,100	1.96
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	11,849	145,057	1,718,783,718	155,900	1,847,259,100	1.90
20	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	18,060	102,800	1,856,568,000	99,500	1,796,970,000	1.85
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,077	404,000	1,647,108,000	396,000	1,614,492,000	1.66
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,769	295,500	1,409,239,500	309,500	1,476,005,500	1.52
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,125	145,400	1,326,775,000	155,800	1,421,675,000	1.46
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,007	700,000	1,404,900,000	708,000	1,420,956,000	1.46
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,859	498,500	1,425,211,500	491,500	1,405,198,500	1.44
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,350	153,700	975,995,000	153,700	975,995,000	1.00
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,424	113,400	955,281,600	115,700	974,656,800	1.00
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,269	333,000	755,577,000	353,000	800,957,000	0.82
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,767	129,100	873,619,700	116,400	787,678,800	0.81
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	16,244	44,150	717,172,600	45,400	737,477,600	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.20
合 計	97.20

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。