有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	5,721,201,761	3.9789	22,764,089,687	3.9485	22,590,165,153	70.86
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,888,831,011	4.7098	8,896,016,296	4.7387	8,950,603,511	28.07
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5632	16,774,526	0.5632	16,774,526	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	199,506	6,527.56	1,302,288,583	8,440.20	1,683,870,741	7.45
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,842	18,790.79	1,425,131,853	19,892.52	1,508,688,691	6.67
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,276	19,445.12	1,074,848,591	22,364.40	1,236,214,989	5.47
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	136,766	7,727.71	1,056,888,875	8,248.93	1,128,174,186	4.99
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	121,622	7,353.01	894,288,876	8,497.24	1,033,451,870	4.57
6	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	19,824	41,306.20	818,854,208	50,767.59	1,006,416,833	4.45
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	334,998	2,122.91	711,171,609	2,526.69	846,436,599	3.74
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	54,369	12,692.73	690,091,472	15,199.29	826,370,551	3.65
9	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	377,343	1,965.20	741,556,162	2,113.96	797,689,895	3.53
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	212,928	3,174.30	675,897,989	3,346.55	712,574,624	3.15
11	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	254,575	2,354.44	599,382,200	2,770.52	705,306,275	3.12
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	59,608	10,174.40	606,475,862	11,413.17	680,316,476	3.01
13	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	86,750	6,474.99	561,705,946	7,540.92	654,175,417	2.89
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	185,540	2,843.22	527,532,337	3,447.21	639,596,642	2.83
15	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	25,270	22,619.00	571,582,197	24,247.96	612,745,987	2.71
16	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	96,637	6,039.89	583,677,816	6,288.20	607,673,460	2.69
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	113,493	4,756.98	539,883,988	5,307.28	602,339,413	2.66
18	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	146,979	3,297.33	484,639,442	3,503.14	514,888,308	2.27
19	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	65,627	6,565.59	430,880,303	7,477.17	490,704,400	2.17
20	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	123,387	3,177.65	392,081,749	3,932.64	485,237,392	2.14
21	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	84,007	4,969.49	417,472,408	5,501.90	462,198,239	2.04
22	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	52,880	8,047.60	425,557,485	8,616.92	455,662,941	2.01
23	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	218,870	1,777.29	388,996,885	2,035.67	445,547,093	1.97
24	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	137,171	2,828.68	388,013,755	3,151.93	432,353,801	1.91
25	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	395,213	885.85	350,100,227	1,056.98	417,733,225	1.84
26	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	91,394	4,462.81	407,874,514	4,541.10	415,030,207	1.83
27	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	72,832	4,734.61	344,831,152	5,472.82	398,596,463	1.76
28	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	124,110	2,925.99	363,145,364	3,197.79	396,877,903	1.75
29	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	160,759	1,784.00	286,795,262	2,234.76	359,258,265	1.59
30	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	198,920	1,605.04	319,276,049	1,719.13	341,970,235	1.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.58
合 計	99.58

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,281	710,062	4,459,905,643	717,000	4,503,477,000	7.59
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	20,083	184,222	3,699,737,455	195,500	3,926,226,500	6.62
3	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	26,145	123,389	3,226,008,062	128,500	3,359,632,500	5.66
4	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	11,893	266,060	3,164,258,636	275,900	3,281,278,700	5.53
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,686	146,672	2,887,399,367	163,100	3,210,786,600	5.41
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,947	621,808	3,076,088,077	617,000	3,052,299,000	5.14
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,578	301,576	2,285,344,025	310,500	2,352,969,000	3.96
8	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,261	520,261	2,216,833,101	540,000	2,300,940,000	3.88
9	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,874	703,000	2,020,422,000	745,000	2,141,130,000	3.61
10	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	16,793	112,604	1,890,974,421	118,800	1,995,008,400	3.36
11	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,095	282,468	1,721,647,663	294,300	1,793,758,500	3.02
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,712	437,000	1,622,144,000	465,000	1,726,080,000	2.91
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17,892	77,883	1,393,482,990	90,700	1,622,804,400	2.73
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,901	365,801	1,426,992,392	415,500	1,620,865,500	2.73
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,073	687,718	1,425,641,093	751,000	1,556,823,000	2.62
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	86,526	15,515	1,342,463,868	16,960	1,467,480,960	2.47
17	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	10,567	121,963	1,288,791,432	125,800	1,329,328,600	2.24
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,283	70,400	1,146,323,200	80,300	1,307,524,900	2.20
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	9,675	127,102	1,229,713,691	134,600	1,302,255,000	2.19
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	148,300	1,170,235,300	1.97
21	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,189	243,200	1,018,764,800	256,600	1,074,897,400	1.81
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	5,545	170,131	943,378,846	179,900	997,545,500	1.68
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,809	113,600	887,102,400	126,600	988,619,400	1.66
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	7,630	92,145	703,068,395	102,000	778,260,000	1.31
25	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,603	215,788	777,486,656	213,000	767,439,000	1.29
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	5,525	124,600	688,416,094	137,900	761,897,500	1.28
27	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,645	430,500	708,172,500	463,000	761,635,000	1.28
28	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	6,187	111,400	689,231,800	119,800	741,202,600	1.25
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,143	533,012	609,233,288	569,000	650,367,000	1.09
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,846	45,100	444,054,600	56,300	554,329,800	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.28
合 計	98.28

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。