有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/10/08-2025/04/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,247,680,750	6.6009	14,836,738,230	6.7942	15,271,192,551	68.62
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,122,417,863	5.7991	6,509,013,430	6.0959	6,842,147,051	30.74
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5636	16,786,439	0.5637	16,789,418	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	66,275	18,445.70	1,222,489,205	21,596.50	1,431,308,276	9.37
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	88,847	15,196.16	1,350,133,668	14,698.96	1,305,959,121	8.55
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,674	131,450.18	1,271,649,048	121,419.74	1,174,614,570	7.69
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,899	24,238.25	1,088,273,226	22,354.97	1,003,716,067	6.57
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,573	30,702.40	815,855,045	29,537.65	784,904,043	5.13
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	27,658	23,518.34	650,470,446	22,792.66	630,399,553	4.12
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	27,534	20,222.68	556,811,288	20,163.67	555,186,630	3.63
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	42,305	12,859.66	544,027,995	12,584.65	532,393,783	3.48
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	89,980	6,140.15	552,490,762	5,879.58	529,045,220	3.46
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	89,135	5,284.25	471,012,153	5,225.19	465,747,355	3.04
11	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	43,923	8,982.01	394,517,256	9,857.28	432,961,740	2.83
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	52,855	7,994.21	422,533,972	8,180.66	432,389,133	2.83
13	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,153	43,704.83	400,030,341	41,771.58	382,335,311	2.50
14	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	34,418	10,990.72	378,278,645	11,024.93	379,456,319	2.48
15	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	16,017	23,784.95	380,963,593	23,254.59	372,468,811	2.43
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,793	10,411.88	362,260,788	10,243.65	356,407,471	2.33
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	17,580	18,911.91	332,471,387	17,574.60	308,961,537	2.02
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	39,194	8,969.07	351,534,071	7,553.35	296,046,337	1.93
19	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	42,803	6,784.22	290,385,045	6,879.00	294,441,944	1.92
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	52,645	5,397.04	284,127,419	5,450.45	286,938,998	1.87
21	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	56,730	4,686.27	265,852,432	4,681.99	265,609,792	1.73
22	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	58,188	4,553.68	264,969,870	4,552.26	264,886,911	1.73
23	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	53,802	4,355.51	234,335,337	3,903.56	210,019,690	1.37
24	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,313	21,981.44	204,713,175	22,453.34	209,108,042	1.36
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	103,912	2,129.99	221,332,124	2,000.25	207,850,716	1.36
26	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	83,202	2,422.26	201,537,235	2,288.24	190,386,852	1.24
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,946	14,141.51	253,783,688	10,346.30	185,674,788	1.21
28	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	36,274	4,892.08	177,455,525	5,066.93	183,798,102	1.20
29	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	70,416	3,028.18	213,232,802	2,593.34	182,613,214	1.19
30	アメリカ	投資証券	CUBESMART	30,360	6,033.56	183,178,955	5,610.12	170,323,532	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.76
合 計	97.76

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	36,922	225,100	8,311,142,200	236,100	8,717,284,200	8.41
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	76,257	91,711	6,993,643,710	95,100	7,252,040,700	6.99
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	28,873	235,700	6,805,366,100	239,300	6,909,308,900	6.66
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	60,732	108,106	6,565,535,351	113,300	6,880,935,600	6.63
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	113,393	65,989	7,482,729,535	59,000	6,690,187,000	6.45
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45,566	123,445	5,624,913,552	132,600	6,042,051,600	5.82
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	40,714	141,278	5,752,012,920	142,200	5,789,530,800	5.58
8	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	41,808	124,200	5,192,553,600	123,200	5,150,745,600	4.96
9	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	29,935	151,079	4,522,567,965	148,600	4,448,341,000	4.29
10	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	39,847	101,900	4,060,409,300	101,900	4,060,409,300	3.91
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	11,088	332,969	3,691,962,654	342,500	3,797,640,000	3.66
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	53,506	70,056	3,748,450,472	70,600	3,777,523,600	3.64
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11,327	291,200	3,298,422,400	306,000	3,466,062,000	3.34
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,806	320,500	3,142,823,000	353,000	3,461,518,000	3.33
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	26,469	117,600	3,112,754,400	116,500	3,083,638,500	2.97
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	16,516	165,600	2,735,049,600	179,800	2,969,576,800	2.86
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	10,681	278,953	2,979,500,624	277,800	2,967,181,800	2.86
18	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	40,316	52,293	2,108,282,485	54,700	2,205,285,200	2.12
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	12,965	140,000	1,815,100,000	146,300	1,896,779,500	1.83
20	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	21,108	76,762	1,620,310,777	88,400	1,865,947,200	1.80
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	11,746	147,350	1,730,773,100	147,300	1,730,185,800	1.66
22	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8,368	140,500	1,175,704,000	143,400	1,199,971,200	1.15
23	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,738	220,600	1,045,202,800	219,600	1,040,464,800	1.00
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11,750	79,291	931,679,530	79,300	931,775,000	0.89
25	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	11,090	77,500	859,475,000	83,400	924,906,000	0.89
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,336	116,485	738,054,803	116,800	740,044,800	0.71
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	8,858	82,861	733,990,538	83,400	738,757,200	0.71
28	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	8,892	62,497	555,727,618	63,400	563,752,800	0.54
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,459	118,985	411,569,135	129,100	446,556,900	0.43
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,898	174,879	331,920,374	169,400	321,521,200	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.26
合 計	98.26

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。