有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年10月7日-平成28年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	11,719,583,187	3.1422	36,825,274,291	3.1261	36,636,589,000	66.43
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	4,472,627,151	4.0217	17,987,564,614	4.0668	18,189,280,097	32.98
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5641	16,801,332	0.5641	16,801,332	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	122,408	21,531.85	2,635,671,000	22,451.55	2,748,250,250	7.50
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	329,792	7,688.71	2,535,676,943	7,660.55	2,526,388,106	6.89
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	110,227	20,290.58	2,236,569,762	19,702.32	2,171,727,627	5.92
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	75,690	27,573.58	2,087,045,027	27,241.04	2,061,874,885	5.62
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	51,581	33,158.07	1,710,326,851	36,417.24	1,878,437,914	5.12
6	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	541,550	3,003.85	1,626,739,029	3,176.16	1,720,052,156	4.69
7	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	1,361,535	807.34	1,099,227,480	939.45	1,279,107,671	3.49
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	120,669	10,944.27	1,320,634,117	10,567.82	1,275,209,177	3.48
9	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	700,410	1,656.12	1,159,968,263	1,771.36	1,240,681,760	3.38
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,841	8,163.20	1,117,061,136	7,545.31	1,032,508,108	2.81
11	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	198,492	4,695.10	931,940,782	5,048.50	1,002,086,862	2.73
12	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	317,598	2,978.61	946,002,167	3,120.19	990,966,898	2.70
13	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	221,860	4,174.89	926,241,096	4,458.04	989,061,864	2.69
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	392,466	2,325.60	912,719,910	2,443.03	958,808,174	2.61
15	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	66,018	13,966.11	922,015,165	14,333.34	946,259,100	2.58
16	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	437,003	2,150.00	939,557,543	1,956.84	855,146,043	2.33
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	426,903	1,856.97	792,746,064	2,002.93	855,060,028	2.33
18	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	50,210	17,095.75	858,377,985	16,962.96	851,710,222	2.32
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	189,246	4,460.44	844,120,945	4,415.24	835,566,982	2.28
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	71,080	10,047.61	714,184,297	11,660.93	828,859,438	2.26
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	638,479	1,100.79	702,832,894	1,256.63	802,336,654	2.18
22	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	251,854	2,679.69	674,892,655	3,159.70	795,783,713	2.17
23	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	196,133	3,546.02	695,492,031	3,906.00	766,095,988	2.09
24	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	415,490	1,511.25	627,912,378	1,645.15	683,544,412	1.86
25	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	100,520	6,352.76	638,579,663	6,374.28	640,742,626	1.74
26	アメリカ	投資証券	WP GLIMCHER INC	522,148	1,112.86	581,080,234	1,141.39	595,979,727	1.62
27	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	395,910	1,314.80	520,544,448	1,458.57	577,465,418	1.57
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	165,629	3,400.05	563,147,709	3,319.93	549,877,928	1.50
29	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	106,948	4,419.08	472,612,717	4,857.53	519,503,653	1.41
30	アメリカ	投資証券	NEW YORK REIT INC	403,550	1,249.65	504,296,960	1,084.33	437,581,372	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.51
合 計	99.51

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	19,052	162,529	3,096,506,127	187,100	3,564,629,200	7.03
2	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	30,487	91,170	2,779,502,474	98,000	2,987,726,000	5.89
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	16,844	145,300	2,447,433,200	169,900	2,861,795,600	5.64
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,695	583,743	2,156,933,599	674,000	2,490,430,000	4.91
5	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5,400	439,505	2,373,327,443	449,000	2,424,600,000	4.78
6	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,803	1,240,457	2,236,544,095	1,314,000	2,369,142,000	4.67
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,923	570,000	1,666,110,000	686,000	2,005,178,000	3.95
8	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,047	136,429	1,779,989,749	153,200	1,998,800,400	3.94
9	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	21,955	82,696	1,815,608,529	84,700	1,859,588,500	3.67
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,012	208,687	1,254,629,791	260,600	1,566,727,200	3.09
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,509	69,278	1,282,282,470	82,200	1,521,439,800	3.00
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,423	157,140	1,323,590,862	180,400	1,519,509,200	2.99
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,985	408,000	1,217,880,000	478,500	1,428,322,500	2.81
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,377	500,609	1,189,949,411	578,000	1,373,906,000	2.71
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,423	483,888	1,172,461,469	544,000	1,318,112,000	2.60
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,949	561,199	1,093,778,078	635,000	1,237,615,000	2.44
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	3,248	347,064	1,127,265,008	364,000	1,182,272,000	2.33
18	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,648	647,000	1,066,256,000	694,000	1,143,712,000	2.25
19	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,620	122,700	934,974,000	138,000	1,051,560,000	2.07
20	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,408	279,100	951,172,800	284,400	969,235,200	1.91
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,668	476,967	795,582,238	577,000	962,436,000	1.90
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,810	153,573	892,263,487	161,600	938,896,000	1.85
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,821	224,822	859,046,543	244,100	932,706,100	1.84
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,663	524,057	871,507,767	545,000	906,335,000	1.78
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	9,749	81,500	794,543,500	90,100	878,384,900	1.73
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	3,568	230,520	822,496,365	239,100	853,108,800	1.68
27	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,296	127,701	804,008,266	126,200	794,555,200	1.56
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,269	165,500	706,519,500	186,100	794,460,900	1.56
29	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,710	413,007	706,243,433	459,000	784,890,000	1.54
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,355	299,101	704,382,897	302,000	711,210,000	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。