有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	16,093,773,777	3.2201	51,823,560,940	3.0725	49,448,119,929	72.20
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	4,980,922,071	3.6686	18,273,010,710	3.7390	18,623,667,623	27.19
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5639	16,795,375	0.5639	16,795,375	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合 計	99.42

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	219,746	22,532.65	4,951,459,707	21,788.89	4,788,023,619	9.68
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	155,207	19,963.43	3,098,465,632	19,962.25	3,098,280,936	6.26
3	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	338,048	8,790.52	2,971,621,085	8,433.52	2,850,937,949	5.76
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	486,997	5,300.12	2,581,144,982	4,888.52	2,380,694,575	4.81
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	94,860	22,385.09	2,123,449,638	22,439.83	2,128,642,274	4.30
6	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	145,082	12,915.07	1,873,744,186	12,534.26	1,818,496,960	3.67
7	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	527,555	3,469.85	1,830,539,690	3,318.90	1,750,907,565	3.54
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	100,353	15,761.54	1,581,718,827	16,050.71	1,610,737,904	3.25
9	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	181,330	9,198.70	1,668,000,271	8,801.23	1,595,928,849	3.22
10	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,123,443	1,432.76	1,609,624,193	1,357.79	1,525,399,671	3.08
11	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	495,412	3,065.43	1,518,654,566	2,976.18	1,474,440,240	2.98
12	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	257,539	5,509.69	1,418,962,628	5,322.87	1,370,846,617	2.77
13	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	44,720	27,876.94	1,246,656,757	29,131.20	1,302,747,264	2.63
14	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	267,183	4,548.18	1,215,196,377	4,560.08	1,218,375,855	2.46
15	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	427,878	3,010.70	1,288,212,295	2,822.67	1,207,762,673	2.44
16	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	607,648	2,015.85	1,224,933,297	1,921.85	1,167,808,309	2.36
17	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	129,976	8,533.49	1,109,148,897	8,093.19	1,051,920,464	2.12
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,486	11,476.14	1,038,430,694	10,953.95	991,179,120	2.00
19	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	140,280	6,860.35	962,369,898	6,948.41	974,722,955	1.97
20	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	259,170	3,693.75	957,311,779	3,621.17	938,498,629	1.89
21	アメリカ	投資証券	EQUITY COMMONWEALTH	292,963	3,126.12	915,840,423	3,020.22	884,812,712	1.78
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	33,000	27,774.60	916,561,800	26,753.58	882,868,140	1.78
23	アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	214,573	4,386.34	941,190,133	4,099.54	879,652,742	1.77
24	アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	99,540	8,059.86	802,279,459	8,792.90	875,246,261	1.77
25	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	197,800	4,157.86	822,424,708	4,345.88	859,615,064	1.73
26	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	255,387	3,505.19	895,181,020	3,201.10	817,519,326	1.65
27	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	464,619	1,899.23	882,422,989	1,750.48	813,310,913	1.64
28	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	425,570	2,023.00	860,928,110	1,820.70	774,835,299	1.56
29	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	204,870	3,643.78	746,501,209	3,672.34	752,352,296	1.52
30	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	350,472	1,978.97	693,573,574	2,023.00	709,004,856	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合 計	98.33

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	19,116	188,151	3,596,696,432	190,300	3,637,774,800	8.01
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,560	581,367	3,232,402,481	566,000	3,146,960,000	6.93
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,125	597,216	2,463,519,176	595,000	2,454,375,000	5.40
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	8,181	257,122	2,103,521,708	259,000	2,118,879,000	4.66
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,036	170,138	1,877,650,472	177,000	1,953,372,000	4.30
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,769	1,064,831	1,883,687,167	1,087,000	1,922,903,000	4.23
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20,614	76,572	1,578,458,533	88,300	1,820,216,200	4.01
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,636	255,600	1,696,161,600	255,000	1,692,180,000	3.72
9	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,027	156,511	1,569,342,574	155,600	1,560,201,200	3.43
10	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	4,646	328,944	1,528,274,061	333,000	1,547,118,000	3.40
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	9,285	170,091	1,579,295,400	164,700	1,529,239,500	3.36
12	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	2,680	529,000	1,417,720,000	516,000	1,382,880,000	3.04
13	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	5,103	269,177	1,373,612,193	262,000	1,336,986,000	2.94
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,743	315,000	1,494,045,000	281,800	1,336,577,400	2.94
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,896	665,000	1,260,840,000	631,000	1,196,376,000	2.63
16	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,280	132,840	1,232,758,204	122,800	1,139,584,000	2.51
17	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,697	605,873	1,028,166,733	665,000	1,128,505,000	2.48
18	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,043	354,437	1,078,553,735	348,000	1,058,964,000	2.33
19	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,802	546,212	984,274,138	585,000	1,054,170,000	2.32
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,819	571,909	1,040,302,689	577,000	1,049,563,000	2.31
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,949	419,204	817,029,611	430,500	839,044,500	1.84
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,448	175,801	781,962,853	186,900	831,331,200	1.83
23	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	8,583	96,796	830,805,691	96,600	829,117,800	1.82
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,506	560,344	843,878,460	534,000	804,204,000	1.77
25	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,857	241,500	689,965,500	236,000	674,252,000	1.48
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,603	268,234	698,213,934	254,000	661,162,000	1.45
27	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,196	581,000	694,876,000	549,000	656,604,000	1.44
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,769	166,837	628,809,972	165,100	622,261,900	1.37
29	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,863	53,004	522,781,171	62,600	617,423,800	1.36
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,150	454,581	522,768,948	466,000	535,900,000	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。