有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,768,818,608	5.7233	15,846,779,540	5.5381	15,333,994,332	68.49
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,169,905,458	5.8639	6,860,208,615	5.8617	6,857,634,823	30.63
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5624	16,750,698	0.5624	16,750,698	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	13,608	106,579.69	1,450,336,539	106,948.98	1,455,361,833	9.49
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	89,550	16,982.84	1,520,813,403	14,783.54	1,323,866,795	8.63
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	86,024	10,174.15	875,221,552	12,240.38	1,052,966,767	6.86
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	83,208	10,082.95	838,982,469	8,142.31	677,505,713	4.41
5	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	252,438	3,031.42	765,246,156	2,583.53	652,181,853	4.25
6	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	66,172	10,312.53	682,401,145	9,824.30	650,093,719	4.23
7	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	207,103	3,154.66	653,339,757	3,009.63	623,304,707	4.06
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	81,760	9,601.53	785,021,273	6,910.35	564,990,396	3.68
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	89,420	7,041.92	629,688,575	6,212.14	555,489,603	3.62
10	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	83,375	7,448.58	621,026,041	6,603.85	550,596,552	3.59
11	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,468	33,144.36	578,965,796	31,403.08	548,549,008	3.57
12	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	106,766	5,496.81	586,873,239	4,881.50	521,178,389	3.39
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	54,130	9,434.08	510,666,805	8,714.93	471,739,589	3.07
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	106,080	4,422.50	469,139,415	4,376.15	464,222,809	3.02
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	29,146	19,493.11	568,146,295	15,538.57	452,887,287	2.95
16	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	12,266	42,771.82	524,639,154	35,705.97	437,969,529	2.85
17	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	32,080	13,713.53	439,930,227	12,647.05	405,717,393	2.64
18	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,078	16,363.81	361,280,357	18,252.18	402,971,648	2.62
19	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	45,458	10,054.60	457,062,347	8,196.13	372,580,050	2.42
20	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	54,870	7,628.00	418,548,371	6,334.73	347,587,112	2.26
21	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	128,486	2,706.17	347,705,684	2,123.04	272,781,174	1.77
22	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,793	9,123.10	280,927,625	7,970.37	245,431,853	1.60
23	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,728	24,740.91	240,679,619	24,317.80	236,563,573	1.54
24	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	9,674	25,159.54	243,393,417	24,092.04	233,066,408	1.51
25	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	58,470	3,662.53	214,148,571	3,190.54	186,551,073	1.21
26	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	69,108	3,534.41	244,256,448	2,677.72	185,052,157	1.20
27	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,174	17,277.37	175,780,020	15,747.88	160,219,016	1.04
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	11,928	16,797.44	200,359,966	12,548.37	149,677,009	0.97
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,988	1,792.62	351,332,969	720.63	141,236,440	0.92
30	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	80,663	2,000.44	161,361,798	1,719.36	138,689,139	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.56
合 計	98.56

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	20,564	405,818	8,345,257,391	380,500	7,824,602,000	8.23
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,646	581,000	6,185,326,000	607,000	6,462,122,000	6.80
3	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	21,371	276,148	5,901,561,677	267,600	5,718,879,600	6.01
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	32,948	155,644	5,128,176,701	166,900	5,499,021,200	5.78
5	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	33,082	177,712	5,879,075,211	159,000	5,260,038,000	5.53
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	70,941	52,178	3,701,591,574	58,100	4,121,672,100	4.33
7	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	25,676	153,739	3,947,427,212	148,200	3,805,183,200	4.00
8	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	14,115	265,329	3,745,132,173	260,340	3,674,699,100	3.86
9	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	16,958	201,482	3,416,740,501	208,430	3,534,555,940	3.71
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,450	356,892	3,372,636,559	354,000	3,345,300,000	3.52
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	48,521	73,833	3,582,471,512	68,700	3,333,392,700	3.50
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	18,314	148,790	2,724,946,692	152,400	2,791,053,600	2.93
13	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28,489	100,388	2,859,979,543	97,500	2,777,677,500	2.92
14	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	24,702	112,000	2,766,639,315	111,800	2,761,683,600	2.90
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	18,861	146,276	2,758,925,803	144,000	2,715,984,000	2.85
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	14,714	179,915	2,647,279,264	173,800	2,557,293,200	2.69
17	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	18,635	133,254	2,483,189,594	119,800	2,232,473,000	2.34
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,395	404,564	2,182,624,718	408,500	2,203,857,500	2.31
19	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,331	332,594	2,105,656,557	328,500	2,079,733,500	2.18
20	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,366	291,980	1,858,748,412	321,000	2,043,486,000	2.15
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,829	143,874	1,989,637,592	135,500	1,873,829,500	1.97
22	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	13,809	139,800	1,930,498,200	123,100	1,699,887,900	1.78
23	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	14,434	105,749	1,526,387,416	104,600	1,509,796,400	1.58
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	10,297	150,374	1,548,409,164	141,500	1,457,025,500	1.53
25	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	23,048	54,828	1,263,687,006	57,000	1,313,736,000	1.38
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,859	498,500	1,425,211,500	452,500	1,293,697,500	1.36
27	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,125	145,400	1,326,775,000	135,700	1,238,262,500	1.30
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,814	700,000	1,269,800,000	594,000	1,077,516,000	1.13
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,307	626,256	818,517,893	661,000	863,927,000	0.90
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	16,244	44,150	717,172,600	45,650	741,538,600	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合 計	97.84

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。