有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,075,144,794	8.3570	17,341,985,044	8.8620	18,389,933,164	72.88
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	931,570,766	7.1489	6,659,706,249	7.1151	6,628,219,157	26.27
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5667	16,878,771	0.5669	16,884,728	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,047	29,686.58	1,515,411,109	34,017.11	1,736,471,674	9.44
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	77,047	20,820.22	1,604,135,945	22,265.33	1,715,477,636	9.32
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,264	123,991.09	1,148,653,489	174,675.93	1,618,197,883	8.79
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,845	30,543.06	1,125,359,329	32,092.43	1,182,445,771	6.42
5	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	83,462	12,454.20	1,039,452,807	14,013.27	1,169,575,900	6.35
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	28,335	26,734.69	757,527,518	31,205.47	884,207,230	4.80
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	59,593	9,855.96	587,346,552	10,494.31	625,387,875	3.40
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	23,702	22,736.88	538,909,682	22,539.60	534,233,758	2.90
9	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,581	40,877.61	432,526,030	42,490.51	449,592,179	2.44
10	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	68,436	6,001.76	410,737,038	6,109.25	418,092,982	2.27
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,787	42,665.34	374,900,377	47,169.09	414,474,839	2.25
12	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	33,978	11,724.05	398,359,915	11,557.70	392,707,646	2.13
13	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	20,629	13,419.83	276,837,700	18,367.86	378,910,642	2.06
14	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,583	7,113.29	338,471,987	7,495.02	356,635,760	1.93
15	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	35,787	9,379.60	335,668,003	9,844.73	352,313,646	1.91
16	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	73,707	4,559.88	336,095,643	4,587.15	338,105,360	1.83
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	66,792	4,781.23	319,348,516	5,021.81	335,416,794	1.82
18	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	99,419	2,883.40	286,664,832	3,299.22	328,005,382	1.78
19	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	32,020	9,685.95	310,144,186	10,151.08	325,037,681	1.76
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	15,853	20,014.95	317,297,043	20,298.95	321,799,387	1.74
21	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	90,737	3,340.92	303,145,394	3,472.44	315,079,106	1.71
22	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,360	28,857.36	298,962,340	29,571.10	306,356,640	1.66
23	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	16,288	16,842.92	274,337,517	17,740.73	288,961,139	1.57
24	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	170,817	1,512.47	258,356,903	1,643.99	280,822,721	1.52
25	アメリカ	投資証券	CUBESMART	40,973	5,693.84	233,293,911	6,369.08	260,960,597	1.41
26	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	20,883	13,026.87	272,040,248	12,245.77	255,728,551	1.39
27	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	71,466	3,198.99	228,619,348	3,196.57	228,446,265	1.24
28	アメリカ	投資証券	JANUS LIVING INC CL-A-1 REIT	53,810	3,597.94	193,605,208	4,190.99	225,517,209	1.22
29	アメリカ	投資証券	XENIA HOTELS & RESORTS INC	84,050	2,380.18	200,054,767	2,577.46	216,636,126	1.17
30	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,367	22,029.56	228,380,516	20,804.18	215,677,006	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.93
合 計	98.93

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	138,730	93,898	13,026,504,222	89,400	12,402,462,000	9.19
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	83,057	143,049	11,881,226,055	131,100	10,888,772,700	8.06
3	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	64,407	174,919	11,266,034,439	163,000	10,498,341,000	7.77
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	77,656	128,919	10,011,353,278	119,600	9,287,657,600	6.88
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	89,768	106,159	9,529,750,834	99,200	8,904,985,600	6.59
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	44,949	167,386	7,523,837,782	161,400	7,254,768,600	5.37
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	46,719	143,900	6,722,864,100	125,600	5,867,906,400	4.34
8	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	47,615	125,800	5,989,967,000	115,800	5,513,817,000	4.08
9	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	62,284	93,873	5,846,823,925	85,600	5,331,510,400	3.95
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	78,768	65,076	5,125,914,244	61,400	4,836,355,200	3.58
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	38,427	137,350	5,277,953,250	125,500	4,822,588,500	3.57
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	24,882	156,000	3,881,592,000	145,900	3,630,283,800	2.69
13	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	27,159	136,348	3,703,091,084	130,700	3,549,681,300	2.63
14	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	45,945	79,027	3,630,902,319	75,700	3,478,036,500	2.57
15	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	30,258	113,900	3,446,406,699	107,300	3,246,683,400	2.40
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9,007	375,905	3,385,779,455	333,500	3,003,834,500	2.22
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	17,897	177,900	3,183,876,300	162,700	2,911,841,900	2.15
18	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	32,252	96,154	3,101,173,151	89,500	2,886,554,000	2.13
19	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14,900	185,280	2,760,673,924	176,600	2,631,340,000	1.94
20	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	21,410	134,905	2,888,323,115	121,400	2,599,174,000	1.92
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,990	150,293	2,854,081,350	135,500	2,573,145,000	1.90
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	30,748	83,813	2,577,082,431	78,200	2,404,493,600	1.78
23	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	40,998	60,431	2,477,552,268	56,200	2,304,087,600	1.70
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	19,500	96,677	1,885,208,520	90,600	1,766,700,000	1.30
25	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	13,339	128,000	1,707,392,000	122,900	1,639,363,100	1.21
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	12,355	123,400	1,524,607,000	112,000	1,383,760,000	1.02
27	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6,977	170,100	1,186,787,700	154,500	1,077,946,500	0.79
28	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	12,130	85,205	1,033,544,413	78,100	947,353,000	0.70
29	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,178	101,232	929,114,685	99,100	909,539,800	0.67
30	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	6,949	123,835	860,536,019	124,600	865,845,400	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合 計	98.32

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。