有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年10月7日-平成29年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	8,725,511,307	3.3300	29,055,952,653	3.3835	29,522,767,507	68.55
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	3,441,146,404	3.9405	13,559,837,405	3.8645	13,298,310,278	30.87
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5639	16,795,375	0.5639	16,795,375	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.47
合 計	99.47

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	45,258	40,529.59	1,834,288,284	45,733.51	2,069,807,313	7.01
2	アメリカ	投資証券	HCP INC	396,588	3,437.74	1,363,369,643	3,506.74	1,390,734,136	4.71
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,166	19,875.28	1,315,067,850	20,948.11	1,386,053,090	4.69
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	73,571	20,521.87	1,509,814,939	18,682.25	1,374,471,984	4.65
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	166,512	7,609.05	1,266,998,481	8,030.68	1,337,205,654	4.52
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	184,112	5,956.24	1,096,615,406	6,109.82	1,124,891,364	3.81
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	144,322	7,243.35	1,045,375,162	7,181.54	1,036,454,750	3.51
8	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	369,735	2,798.63	1,034,753,960	2,726.60	1,008,121,300	3.41
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	82,829	11,951.57	989,936,867	10,740.59	889,632,983	3.01
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,730	26,258.19	833,172,673	26,869.85	852,580,582	2.88
11	アメリカ	投資証券	GGP INC	333,438	2,893.54	964,816,191	2,463.96	821,578,095	2.78
12	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	134,551	5,532.53	744,407,803	6,055.28	814,745,177	2.75
13	アメリカ	投資証券	CUBESMART	271,359	2,951.41	800,891,884	2,911.34	790,020,048	2.67
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	49,441	16,169.32	799,427,553	14,819.37	732,684,789	2.48
15	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	233,400	3,043.50	710,354,327	3,111.66	726,263,405	2.46
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	80,809	8,307.85	671,349,841	8,463.60	683,935,416	2.31
17	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	140,850	4,924.74	693,649,870	4,802.16	676,384,729	2.29
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	257,827	2,454.13	632,741,850	2,596.39	669,420,914	2.26
19	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	585,640	1,233.09	722,148,702	1,090.64	638,723,581	2.16
20	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	48,657	12,529.54	609,649,910	12,571.31	611,682,639	2.07
21	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	77,200	8,385.21	647,338,347	7,875.99	608,026,683	2.05
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	65,970	9,442.42	622,916,868	9,204.79	607,240,385	2.05
23	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	94,330	5,417.59	511,041,944	5,683.58	536,132,130	1.81
24	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	337,093	1,740.57	586,735,851	1,512.43	509,829,937	1.72
25	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	266,550	1,873.01	499,251,002	1,894.15	504,887,228	1.71
26	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	144,524	3,192.91	461,452,139	3,472.24	501,823,170	1.69
27	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	148,500	3,462.33	514,156,370	3,315.32	492,326,371	1.66
28	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	164,706	3,150.92	518,975,487	2,981.45	491,064,202	1.66
29	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	275,680	1,669.35	460,206,408	1,756.15	484,137,141	1.63
30	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	208,879	2,088.91	436,330,121	2,211.33	461,900,879	1.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.09
合 計	99.09

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53,501	82,126	4,393,844,635	80,100	4,285,430,100	9.58
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,604	654,506	3,013,347,830	593,000	2,730,172,000	6.10
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,277	645,640	2,761,403,092	587,000	2,510,599,000	5.61
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,445	181,600	2,441,612,000	168,500	2,265,482,500	5.06
5	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	11,334	183,503	2,079,830,040	176,800	2,003,851,200	4.48
6	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	17,193	111,566	1,918,158,199	105,900	1,820,738,700	4.07
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,717	175,961	1,885,780,467	160,700	1,722,221,900	3.85
8	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,888	621,321	1,794,375,346	566,000	1,634,608,000	3.65
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,057	545,000	1,666,065,000	531,000	1,623,267,000	3.63
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,628	459,026	1,665,347,164	418,500	1,518,318,000	3.39
11	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,643	432,644	1,576,124,118	384,000	1,398,912,000	3.12
12	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,184	144,860	1,475,261,470	130,500	1,329,012,000	2.97
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	8,726	155,627	1,358,001,486	144,800	1,263,524,800	2.82
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,212	301,500	1,269,918,000	293,600	1,236,643,200	2.76
15	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,331	234,367	1,249,412,865	217,800	1,161,091,800	2.59
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,654	669,000	1,106,526,000	632,000	1,045,328,000	2.33
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,038	513,000	1,045,494,000	486,500	991,487,000	2.21
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,337	249,667	833,142,071	246,800	823,571,600	1.84
19	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,751	139,500	941,764,500	119,900	809,444,900	1.81
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,602	150,644	843,908,460	142,300	797,164,600	1.78
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,388	339,278	810,196,471	333,000	795,204,000	1.77
22	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,659	80,000	772,720,000	75,900	733,118,100	1.63
23	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,757	134,400	773,740,800	125,700	723,654,900	1.61
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,402	287,440	690,431,240	281,800	676,883,600	1.51
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,710	244,400	662,324,000	237,900	644,709,000	1.44
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,536	191,000	675,376,000	179,000	632,944,000	1.41
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,154	555,213	640,716,601	543,000	626,622,000	1.40
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,271	556,734	707,609,702	492,000	625,332,000	1.39
29	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,659	127,422	593,662,837	121,900	567,932,100	1.27
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,352	242,200	569,654,400	235,700	554,366,400	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.75
合 計	98.75

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。