有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/04/08-2025/10/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,210,910,185	7.5508	16,694,140,625	7.6041	16,811,982,137	70.08
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	964,973,245	7.1244	6,874,855,387	7.2296	6,976,370,572	29.08
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5649	16,825,159	0.5651	16,831,116	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,828	20,012.96	1,177,322,822	27,873.60	1,639,748,611	9.75
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	77,828	16,525.68	1,286,160,934	19,143.84	1,489,927,013	8.86
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,120	134,016.75	1,356,249,553	128,389.95	1,299,306,355	7.72
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	26,587	26,283.16	698,790,591	26,713.23	710,224,779	4.22
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	24,456	25,948.89	634,606,274	26,312.57	643,500,334	3.82
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	14,444	45,839.65	662,108,030	43,280.52	625,143,918	3.71
7	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	35,337	14,283.52	504,737,064	15,610.32	551,622,231	3.28
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	46,960	9,986.41	468,962,131	11,458.87	538,108,817	3.20
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	59,482	8,698.94	517,430,647	8,923.93	530,813,264	3.15
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	111,870	4,460.57	499,004,699	4,377.98	489,764,734	2.91
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	52,403	9,865.98	517,007,094	9,293.77	487,021,482	2.89
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	100,031	4,924.33	492,586,113	4,549.03	455,044,220	2.70
13	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	42,506	11,150.67	473,970,633	10,692.99	454,516,615	2.70
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,158	22,879.26	484,079,386	19,849.62	419,978,281	2.49
15	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	68,835	5,623.56	387,098,083	5,939.01	408,812,029	2.43
16	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,907	8,436.73	395,741,838	8,603.40	403,559,824	2.40
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	34,325	11,608.34	398,456,554	11,229.26	385,444,590	2.29
18	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139,833	2,909.49	406,843,512	2,707.53	378,603,021	2.25
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,104	22,159.58	356,857,877	20,772.68	334,523,239	1.98
20	アメリカ	投資証券	BROADSTONE NET LEASE INC-A	112,230	2,776.88	311,649,467	2,735.27	306,979,913	1.82
21	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	47,883	6,018.66	288,191,732	6,143.96	294,191,572	1.74
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	113,091	2,565.51	290,136,418	2,477.92	280,231,355	1.66
23	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	105,198	2,727.64	286,942,935	2,607.37	274,290,320	1.63
24	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	68,026	4,681.55	318,467,665	3,961.91	269,512,958	1.60
25	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	87,973	2,741.08	241,141,250	2,883.21	253,644,721	1.50
26	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	85,025	2,939.05	249,893,448	2,955.63	251,303,121	1.49
27	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,940	43,616.46	259,081,796	38,497.26	228,673,736	1.36
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	37,584	6,496.85	244,177,836	6,019.14	226,223,583	1.34
29	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	28,075	9,654.36	271,046,297	7,922.28	222,418,039	1.32
30	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,251	29,658.08	244,708,868	26,922.81	222,140,114	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合 計	98.72

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	124,586	75,747	9,437,016,329	89,600	11,162,905,600	8.16
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	77,093	92,487	7,130,116,480	119,100	9,181,776,300	6.71
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	61,781	127,217	7,859,654,013	142,200	8,785,258,200	6.42
4	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	46,799	151,034	7,068,262,657	170,400	7,974,549,600	5.83
5	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	110,890	66,264	7,348,060,424	68,900	7,640,321,000	5.58
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	45,283	141,578	6,411,113,939	164,400	7,444,525,200	5.44
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	56,668	108,831	6,167,264,575	127,100	7,202,502,800	5.26
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47,119	118,586	5,587,670,933	132,800	6,257,403,200	4.57
9	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	63,955	82,337	5,265,922,424	90,500	5,787,927,500	4.23
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	38,648	121,590	4,699,216,117	143,200	5,534,393,600	4.04
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	45,201	87,430	3,951,957,695	104,300	4,714,464,300	3.44
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	31,115	127,777	3,975,800,646	139,700	4,346,765,500	3.18
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	47,667	70,071	3,340,089,133	89,800	4,280,496,600	3.13
14	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	37,557	101,995	3,830,638,735	111,700	4,195,116,900	3.06
15	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人 投資証券	31,944	119,888	3,829,719,202	129,800	4,146,331,200	3.03
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10,790	293,629	3,168,266,297	377,000	4,067,830,000	2.97
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	24,593	112,787	2,773,775,609	141,000	3,467,613,000	2.53
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	19,091	144,083	2,750,704,358	171,500	3,274,106,500	2.39
19	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	25,946	80,438	2,087,055,234	98,700	2,560,870,200	1.87
20	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	16,474	116,624	1,921,273,385	123,400	2,032,891,600	1.48
21	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	31,494	60,800	1,914,847,857	61,300	1,930,582,200	1.41
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,795	179,339	1,577,287,390	186,500	1,640,267,500	1.19
23	日本	投資証券	森トラストリート投資法人 投資証券	20,610	64,433	1,327,976,673	77,700	1,601,397,000	1.17
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	10,260	144,137	1,478,852,083	149,100	1,529,766,000	1.11
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,686	141,930	1,374,736,718	157,000	1,520,702,000	1.11
26	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	14,043	80,125	1,125,195,375	104,800	1,471,706,400	1.07
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,310	86,200	1,147,331,807	94,900	1,263,119,000	0.92
28	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	12,672	80,145	1,015,598,960	97,300	1,232,985,600	0.90
29	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,738	220,600	1,045,202,800	257,400	1,219,561,200	0.89
30	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8,305	136,161	1,130,820,577	131,700	1,093,768,500	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.77
合 計	98.77

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。