有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	3,654,636,633	5.2336	19,126,906,283	5.7038	20,845,316,427	71.77
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,324,041,283	5.8401	7,732,533,496	6.0327	7,987,543,847	27.50
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5627	16,759,634	0.5627	16,759,634	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	54,747	18,658.93	1,021,520,468	27,189.86	1,488,563,484	7.14
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	13,232	74,893.75	990,994,138	96,312.59	1,274,408,204	6.11
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	33,017	27,751.39	916,267,769	37,695.24	1,244,583,917	5.97
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	66,776	10,933.91	730,123,262	16,671.97	1,113,288,063	5.34
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	60,231	17,384.08	1,047,060,970	18,197.43	1,096,049,424	5.25
6	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	155,978	4,518.38	704,768,266	6,449.63	1,006,001,293	4.82
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	97,748	7,456.75	728,882,594	9,403.91	919,214,284	4.40
8	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	349,275	1,959.96	684,567,308	2,584.85	902,825,510	4.33
9	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	106,755	6,537.48	697,909,120	7,726.14	824,805,133	3.95
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	173,353	3,476.02	602,579,986	4,704.80	815,591,420	3.91
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	34,144	16,521.93	564,124,931	22,310.01	761,753,012	3.65
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	223,297	3,008.04	671,687,045	3,410.10	761,465,100	3.65
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	115,638	6,216.61	718,876,613	6,395.07	739,513,590	3.54
14	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	111,501	5,782.39	644,742,591	6,310.95	703,678,173	3.37
15	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,461	17,281.25	595,529,160	18,511.15	637,913,068	3.06
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	131,304	3,306.66	434,177,724	4,108.03	539,401,270	2.58
17	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,979	11,925.11	452,904,121	13,726.78	521,329,727	2.50
18	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	66,047	8,281.99	547,001,003	7,726.14	510,289,022	2.44
19	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	226,582	1,358.35	307,779,133	1,849.41	419,043,221	2.01
20	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	27,201	13,694.49	372,503,835	15,079.46	410,176,451	1.96
21	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	179,079	1,919.88	343,811,318	2,180.19	390,426,352	1.87
22	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	147,927	2,305.22	341,005,403	2,482.55	367,236,588	1.76
23	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,457	4,950.32	259,679,382	6,709.94	351,983,328	1.68
24	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	119,494	2,327.96	278,177,443	2,898.58	346,363,516	1.66
25	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	167,871	1,914.20	321,339,138	2,058.56	345,573,147	1.65
26	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	189,462	1,810.76	343,070,799	1,784.61	338,117,485	1.62
27	アメリカ	投資証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	225,635	1,052.58	237,499,836	1,143.52	258,018,180	1.23
28	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	30,340	6,838.38	207,476,668	8,314.96	252,275,902	1.21
29	アメリカ	投資証券	CENTERSPACE	21,146	8,495.69	179,649,983	11,811.44	249,764,915	1.19
30	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	39,104	4,988.97	195,088,930	5,872.19	229,626,204	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.80
合 計	98.80

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	30,181	190,271	5,742,588,065	219,200	6,615,675,200	7.06
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,460	591,857	4,415,259,337	740,000	5,520,400,000	5.89
3	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12,571	377,924	4,750,883,453	417,500	5,248,392,500	5.60
4	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	23,224	176,971	4,109,978,684	221,500	5,144,116,000	5.49
5	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	25,371	183,539	4,656,570,810	189,600	4,810,341,600	5.13
6	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26,333	144,400	3,802,485,200	170,700	4,495,043,100	4.79
7	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	40,575	90,192	3,659,550,208	104,500	4,240,087,500	4.52
8	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	8,106	449,520	3,643,812,181	493,000	3,996,258,000	4.26
9	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12,979	271,980	3,530,030,737	290,600	3,771,697,400	4.02
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	25,835	131,724	3,403,090,056	142,000	3,668,570,000	3.91
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	16,858	192,777	3,249,837,505	208,500	3,514,893,000	3.75
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,664	597,421	2,786,372,150	698,000	3,255,472,000	3.47
13	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	23,620	104,498	2,468,264,489	125,000	2,952,500,000	3.15
14	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	8,118	260,677	2,116,182,798	305,500	2,480,049,000	2.64
15	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,863	132,117	2,095,773,026	154,000	2,442,902,000	2.60
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,814	54,443	1,840,957,459	68,800	2,326,403,200	2.48
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,918	466,194	2,292,742,882	467,000	2,296,706,000	2.45
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,632	327,878	1,846,612,275	380,500	2,142,976,000	2.28
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,711	142,185	1,949,503,345	137,700	1,888,004,700	2.01
20	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,583	163,600	1,567,778,800	188,900	1,810,228,700	1.93
21	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	35,508	33,075	1,174,431,814	45,000	1,597,860,000	1.70
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,194	671,539	1,473,358,496	721,000	1,581,874,000	1.68
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,859	442,285	1,264,495,410	504,000	1,440,936,000	1.53
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,921	546,442	1,049,715,662	743,000	1,427,303,000	1.52
25	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	7,090	176,089	1,248,476,567	185,900	1,318,031,000	1.40
26	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	6,484	150,401	975,203,395	162,100	1,051,056,400	1.12
27	日本	投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	7,301	136,909	999,573,628	141,200	1,030,901,200	1.10
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	5,957	149,794	892,325,892	172,500	1,027,582,500	1.09
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,350	143,000	908,050,000	154,400	980,440,000	1.04
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	11,353	82,783	939,845,267	86,300	979,763,900	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.67
合 計	98.67

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。