有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/07-2024/04/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,553,701,754	6.5323	16,681,545,968	6.6179	16,900,142,837	70.15
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,155,381,408	5.9292	6,850,487,444	6.0349	6,972,611,259	28.94
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5624	16,750,698	0.5624	16,750,698	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	82,212	20,894.37	1,717,768,193	16,476.06	1,354,530,585	8.01
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	85,770	14,194.74	1,217,483,107	15,027.88	1,288,941,439	7.62
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	9,346	128,270.14	1,198,812,732	113,962.74	1,065,095,824	6.30
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,513	21,846.67	950,614,177	22,333.14	971,782,182	5.75
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,685	28,984.93	860,417,868	29,971.03	889,690,263	5.26
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	35,134	22,745.57	799,142,944	22,723.82	798,378,938	4.72
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,550	24,123.37	833,462,606	21,554.92	744,722,555	4.40
8	アメリカ	投資証券	UDR INC	114,820	5,714.06	656,089,508	6,007.70	689,804,229	4.08
9	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	54,920	11,134.41	611,501,901	12,233.49	671,863,435	3.97
10	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	25,017	28,264.14	707,084,212	24,761.95	619,469,903	3.66
11	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	29,520	20,344.38	600,566,105	18,876.63	557,238,383	3.29
12	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,077	2,964.67	548,692,665	2,971.68	549,990,730	3.25
13	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	29,345	17,925.82	526,033,334	16,808.69	493,251,213	2.91
14	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	159,082	3,276.07	521,164,086	2,951.28	469,496,957	2.77
15	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	127,738	3,503.57	447,539,919	3,404.73	434,913,401	2.57
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	50,956	9,332.41	475,542,385	8,521.23	434,208,254	2.56
17	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	10,254	46,271.37	474,466,720	41,253.71	423,015,614	2.50
18	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	114,610	3,776.58	432,834,177	3,652.63	418,628,153	2.47
19	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	69,925	6,009.27	420,198,205	5,436.58	380,153,206	2.24
20	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	18,970	18,367.80	348,437,269	18,104.69	343,445,988	2.03
21	アメリカ	投資証券	NNN REIT INC	48,015	6,434.46	308,951,029	6,376.41	306,163,614	1.81
22	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	36,580	8,008.24	292,941,637	8,089.76	295,923,567	1.75
23	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	70,498	4,037.03	284,603,034	4,128.03	291,018,493	1.72
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,180	18,885.60	267,797,914	18,694.63	265,089,924	1.56
25	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	56,005	4,808.98	269,327,205	4,557.94	255,267,710	1.51
26	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	27,237	9,639.93	262,562,937	9,064.11	246,879,246	1.46
27	アメリカ	投資証券	CENTERSPACE	22,797	8,922.47	203,405,650	10,154.56	231,493,687	1.36
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	22,870	8,493.84	194,254,197	8,739.32	199,868,477	1.18
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,350	9,813.81	180,083,524	9,525.39	174,791,072	1.03
30	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,460	36,959.36	164,838,763	38,914.33	173,557,947	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.58
合 計	98.58

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	53,882	123,311	6,644,249,609	128,500	6,923,837,000	6.90
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	10,757	608,771	6,548,556,082	603,000	6,486,471,000	6.46
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	38,530	157,589	6,071,919,299	150,800	5,810,324,000	5.79
4	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	20,729	254,879	5,283,401,508	265,100	5,495,257,900	5.47
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	20,097	267,761	5,381,194,778	272,600	5,478,442,200	5.46
6	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	54,670	98,279	5,372,917,276	95,400	5,215,518,000	5.19
7	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	31,957	163,300	5,218,578,100	155,900	4,982,096,300	4.96
8	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	9,273	573,002	5,313,453,378	536,000	4,970,328,000	4.95
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	63,001	59,891	3,773,204,861	70,800	4,460,470,800	4.44
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	47,546	70,585	3,356,041,546	83,000	3,946,318,000	3.93
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	23,178	167,282	3,877,272,732	166,500	3,859,137,000	3.84
12	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	22,579	155,000	3,499,745,000	151,200	3,413,944,800	3.40
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,920	355,161	3,523,198,706	342,000	3,392,640,000	3.38
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,855	621,735	3,640,264,025	576,000	3,372,480,000	3.36
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7,242	446,915	3,236,562,916	453,000	3,280,626,000	3.26
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,089	324,266	2,947,255,274	341,500	3,103,893,500	3.09
17	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,811	146,600	2,464,492,600	151,500	2,546,866,500	2.53
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	24,522	76,508	1,876,148,816	81,000	1,986,282,000	1.97
19	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	20,947	90,333	1,892,218,443	91,400	1,914,555,800	1.90
20	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	5,063	338,865	1,715,677,187	356,500	1,804,959,500	1.79
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,149	391,008	1,622,295,262	392,500	1,628,482,500	1.62
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	12,188	136,852	1,667,952,646	130,600	1,591,752,800	1.58
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,675	436,500	1,167,637,500	459,000	1,227,825,000	1.22
24	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,817	601,333	1,092,622,766	658,000	1,195,586,000	1.19
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,079	574,325	1,194,023,737	553,000	1,149,687,000	1.14
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,155	314,000	990,670,000	342,500	1,080,587,500	1.07
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,283	141,900	1,033,457,700	137,400	1,000,684,200	0.99
28	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	8,170	125,636	1,026,452,165	121,000	988,570,000	0.98
29	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	14,496	58,900	853,814,400	61,500	891,504,000	0.88
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	19,379	44,200	856,551,800	45,200	875,930,800	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.91
合 計	98.91

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。