有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月7日-平成28年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	10,189,976,858	2.9841	30,407,909,942	2.9781	30,346,770,080	65.03
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	4,159,464,573	3.8732	16,110,438,185	3.8677	16,087,561,128	34.47
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5640	16,798,353	0.5640	16,798,353	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	288,880	7,374.35	2,130,303,514	7,177.66	2,073,484,443	6.83
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	90,501	20,633.30	1,867,334,482	19,176.79	1,735,519,287	5.71
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	282,432	4,782.66	1,350,777,528	5,355.20	1,512,479,903	4.98
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	35,501	34,044.89	1,208,627,860	37,222.15	1,321,423,696	4.35
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	70,600	18,905.20	1,334,707,783	17,559.85	1,239,725,805	4.08
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,392	26,345.02	1,406,613,650	21,784.66	1,163,126,834	3.83
7	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	229,581	5,619.44	1,290,118,354	4,700.87	1,079,231,308	3.55
8	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	111,669	10,452.44	1,167,214,058	9,564.28	1,068,033,650	3.51
9	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	165,042	6,785.92	1,119,963,225	6,310.47	1,041,493,382	3.43
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,270	10,831.36	1,010,241,395	11,000.86	1,026,050,455	3.38
11	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	65,721	16,271.89	1,069,405,363	15,069.43	990,378,048	3.26
12	アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	1,027,175	770.72	791,665,343	950.03	975,848,709	3.21
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	363,760	2,870.01	1,043,997,821	2,579.55	938,339,291	3.09
14	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	558,579	1,582.33	883,860,442	1,606.45	897,332,139	2.95
15	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	300,110	2,832.46	850,049,660	2,828.07	848,733,348	2.79
16	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	392,243	2,054.20	805,748,473	2,083.56	817,265,041	2.69
17	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	55,444	13,804.81	765,394,384	12,472.04	691,500,251	2.27
18	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	154,880	4,289.82	664,407,724	4,101.07	635,174,434	2.09
19	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	124,480	5,097.24	634,505,008	4,799.44	597,434,565	1.96
20	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	266,267	1,955.63	520,722,129	2,162.21	575,726,022	1.89
21	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	179,866	2,845.90	511,880,722	2,943.42	529,421,218	1.74
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,730	23,306.18	553,055,736	21,943.00	520,707,475	1.71
23	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	232,773	1,840.29	428,370,523	2,034.28	473,526,390	1.56
24	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	291,160	1,608.49	468,330,166	1,569.75	457,049,633	1.50
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	54,890	9,060.95	497,355,688	8,321.68	456,777,542	1.50
26	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	136,250	3,373.34	459,618,420	3,285.26	447,617,193	1.47
27	アメリカ	投資証券	CUBESMART	163,239	3,256.95	531,661,522	2,672.88	436,318,487	1.43
28	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	61,820	7,518.60	464,800,181	7,004.64	433,027,339	1.42
29	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	433,316	970.93	420,721,509	950.03	411,663,893	1.35
30	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	54,520	8,516.72	464,332,076	7,490.14	408,362,967	1.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.81
合 計	99.81

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	35,869	82,946	2,975,191,534	81,100	2,908,975,900	5.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,557	589,674	2,687,144,593	607,000	2,766,099,000	5.63
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,977	584,889	2,326,104,888	623,000	2,477,671,000	5.04
4	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	34,526	91,565	3,161,383,958	70,900	2,447,893,400	4.98
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,109	167,814	2,199,886,585	176,900	2,318,982,100	4.72
6	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	5,755	435,921	2,508,727,081	396,000	2,278,980,000	4.63
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,999	148,905	1,935,617,134	170,000	2,209,830,000	4.49
8	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	3,444	624,950	2,152,329,005	615,000	2,118,060,000	4.31
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,172	269,665	1,664,377,002	293,400	1,810,864,800	3.68
10	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,350	137,761	1,425,834,319	146,500	1,516,275,000	3.08
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,971	509,122	1,512,602,163	510,000	1,515,210,000	3.08
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,523	520,542	1,313,327,905	553,000	1,395,219,000	2.83
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,918	408,000	1,190,544,000	452,500	1,320,395,000	2.68
14	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,297	290,499	1,248,274,321	297,600	1,278,787,200	2.60
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,423	483,888	1,172,461,469	494,000	1,196,962,000	2.43
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,363	160,202	1,019,369,525	179,700	1,143,431,100	2.32
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	9,782	105,804	1,034,977,984	111,300	1,088,736,600	2.21
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,889	152,733	1,052,183,425	147,800	1,018,194,200	2.07
19	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,338	230,868	1,001,507,484	228,100	989,497,800	2.01
20	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,654	561,199	928,224,188	590,000	975,860,000	1.98
21	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,751	125,616	848,039,725	135,100	912,060,100	1.85
22	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,408	279,100	951,172,800	264,400	901,075,200	1.83
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,581	347,064	895,773,061	341,000	880,121,000	1.79
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,790	69,278	1,093,913,199	51,000	805,290,000	1.63
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,624	413,007	670,724,748	475,500	772,212,000	1.57
26	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,757	120,458	693,476,959	131,500	757,045,500	1.54
27	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,130	234,718	734,668,276	237,900	744,627,000	1.51
28	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,541	216,859	551,041,031	283,500	720,373,500	1.46
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,002	224,838	674,963,886	235,900	708,171,800	1.44
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,536	166,896	590,147,650	183,800	649,916,800	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合 計	98.30

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。