有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	5,327,360,097	4.1321	22,013,184,657	4.2831	22,817,616,031	69.86
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,693,417,585	5.6266	9,528,183,384	5.7324	9,707,346,964	29.72
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5631	16,771,547	0.5631	16,771,547	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合 計	99.63

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	176,298	6,471.82	1,140,970,192	9,546.59	1,683,046,205	7.37
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	117,202	8,430.57	988,080,649	9,673.98	1,133,810,741	4.96
3	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	125,679	8,085.70	1,016,203,366	8,921.62	1,121,261,185	4.91
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	113,805	9,227.71	1,050,159,885	9,849.28	1,120,897,857	4.91
5	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	269,120	3,107.74	836,355,118	3,864.15	1,039,920,371	4.55
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	58,908	18,291.84	1,077,535,711	16,460.47	969,653,862	4.24
7	アメリカ	投資証券	HCP INC	238,482	3,199.98	763,138,394	4,016.58	957,882,795	4.19
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	36,020	22,898.55	824,805,872	24,308.54	875,593,928	3.83
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	57,718	13,019.03	751,432,557	15,126.69	873,082,778	3.82
10	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	13,990	62,109.96	868,918,399	62,187.90	870,008,732	3.81
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	67,312	11,334.40	762,941,671	12,477.64	839,895,442	3.68
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	232,246	2,487.57	577,728,349	3,316.48	770,240,329	3.37
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	269,717	2,085.22	562,421,540	2,612.03	704,509,219	3.08
14	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	71,470	8,465.90	605,058,102	9,186.20	656,538,114	2.87
15	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,689	14,869.61	560,420,904	14,890.42	561,205,371	2.45
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	142,537	3,193.43	455,182,306	3,900.08	555,905,931	2.43
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	31,155	15,768.00	491,252,090	17,461.08	544,000,122	2.38
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	62,987	6,583.97	414,704,745	8,590.63	541,098,138	2.37
19	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	265,848	1,796.42	477,576,878	2,022.99	537,807,952	2.35
20	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	179,939	3,206.42	576,960,614	2,841.76	511,344,892	2.24
21	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	274,835	1,385.49	380,782,595	1,714.85	471,303,548	2.06
22	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	417,120	1,121.46	467,785,064	1,088.80	454,160,256	1.99
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,278	9,961.43	371,342,233	12,069.34	449,921,155	1.97
24	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	139,154	2,825.10	393,124,587	3,125.94	434,987,723	1.90
25	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,507	21,048.32	368,493,039	23,842.54	417,411,390	1.82
26	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	272,800	1,480.40	403,854,386	1,502.54	409,894,003	1.79
27	アメリカ	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	112,260	2,866.76	321,823,518	3,084.57	346,273,873	1.51
28	アメリカ	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	65,220	4,960.51	323,524,968	5,294.83	345,329,099	1.51
29	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	44,978	7,088.08	318,808,022	7,066.31	317,828,581	1.39
30	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	52,160	4,980.17	259,765,729	5,963.35	311,048,732	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.98
合 計	96.98

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,038	718,220	5,054,833,697	820,000	5,771,160,000	6.71
2	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	16,709	272,789	4,558,039,947	339,500	5,672,705,500	6.60
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,638	184,222	3,433,536,159	244,400	4,555,127,200	5.30
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,849	741,447	3,595,278,394	846,000	4,102,254,000	4.77
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	18,248	147,619	2,693,754,796	206,500	3,768,212,000	4.38
6	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	25,374	126,120	3,200,189,940	146,400	3,714,753,600	4.32
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,812	632,245	3,042,363,828	737,000	3,546,444,000	4.12
8	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	21,844	142,381	3,110,191,752	162,100	3,540,912,400	4.12
9	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	10,863	223,123	2,423,790,443	252,000	2,737,476,000	3.18
10	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,636	524,958	2,433,709,367	590,000	2,735,240,000	3.18
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,348	302,060	2,219,537,222	359,000	2,637,932,000	3.07
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	6,482	287,198	1,861,621,478	352,000	2,281,664,000	2.65
13	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	18,109	102,548	1,857,058,754	125,400	2,270,868,600	2.64
14	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	4,830	381,960	1,844,867,848	469,000	2,265,270,000	2.63
15	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	17,823	112,785	2,010,168,960	126,000	2,245,698,000	2.61
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10,328	191,463	1,977,430,811	206,200	2,129,633,600	2.47
17	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,315	721,725	1,670,793,502	861,000	1,993,215,000	2.32
18	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	90,650	16,598	1,504,665,016	21,810	1,977,076,500	2.30
19	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5,477	288,096	1,577,904,860	353,500	1,936,119,500	2.25
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	12,147	129,917	1,578,110,054	155,400	1,887,643,800	2.19
21	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,652	176,819	1,353,023,623	222,500	1,702,570,000	1.98
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,400	70,443	1,155,278,029	99,900	1,638,360,000	1.90
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,837	437,000	1,239,769,000	570,000	1,617,090,000	1.88
24	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	7,555	207,887	1,570,592,342	208,000	1,571,440,000	1.82
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	10,567	121,963	1,288,791,432	142,800	1,508,967,600	1.75
26	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	16,773	77,883	1,306,331,726	89,700	1,504,538,100	1.75
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,891	137,700	1,086,590,700	178,600	1,409,332,600	1.64
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	8,251	115,690	954,562,084	169,300	1,396,894,300	1.62
29	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	6,756	155,546	1,050,873,775	185,900	1,255,940,400	1.46
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	9,330	104,406	974,113,610	111,100	1,036,563,000	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.00
合 計	99.00

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。