有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/09-2024/10/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	2,368,045,947	7.5361	17,845,831,062	7.9278	18,773,394,658	72.91
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,155,381,408	5.8829	6,796,993,285	5.8369	6,743,845,740	26.19
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5627	16,759,634	0.5628	16,762,612	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	86,308	19,821.53	1,710,757,345	17,802.26	1,536,478,043	8.18
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,097	125,732.68	1,269,522,956	139,846.20	1,412,027,089	7.52
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	55,188	14,740.61	813,504,958	21,271.45	1,173,929,224	6.25
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,432	22,732.57	805,460,577	27,988.59	991,692,033	5.28
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	27,890	34,416.40	959,873,419	34,993.04	975,956,064	5.19
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	32,886	22,449.87	738,286,648	26,438.37	869,452,275	4.63
7	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	25,959	23,915.60	620,825,123	25,310.65	657,039,257	3.49
8	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	33,256	13,297.54	442,223,057	19,610.60	652,170,433	3.47
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	62,154	7,622.08	473,742,785	10,213.98	634,840,160	3.38
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	67,952	9,193.94	624,746,908	9,292.14	631,419,986	3.36
11	アメリカ	投資証券	UDR INC	81,032	6,311.53	511,435,997	6,691.02	542,186,895	2.88
12	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	46,556	9,971.23	464,220,864	11,529.14	536,750,903	2.85
13	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	88,170	5,968.91	526,279,147	5,638.58	497,154,304	2.64
14	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,506	46,661.30	443,562,323	51,596.92	490,480,333	2.61
15	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	83,469	5,919.65	494,108,099	5,807.59	484,753,897	2.58
16	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES	17,345	27,725.85	480,904,987	26,747.18	463,929,969	2.47
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	119,022	3,145.01	374,325,476	3,490.70	415,470,191	2.21
18	アメリカ	投資証券	BXP INC	29,144	12,474.03	363,543,177	12,713.70	370,528,364	1.97
19	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,782	17,198.46	357,418,428	16,803.60	349,212,556	1.86
20	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	18,170	19,274.13	350,211,088	18,031.19	327,626,730	1.74
21	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	89,398	2,770.12	247,644,010	3,470.72	310,276,106	1.65
22	アメリカ	投資証券	CUBESMART	40,685	7,886.34	320,855,792	7,416.20	301,728,211	1.60
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,583	9,975.84	265,187,893	10,770.16	286,303,270	1.52
24	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,123	42,285.17	258,912,150	45,173.23	276,595,704	1.47
25	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	58,824	3,430.78	201,812,273	4,000.78	235,342,212	1.25
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	62,183	3,208.00	199,483,263	3,690.43	229,482,183	1.22
27	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	48,620	4,673.72	227,236,694	4,283.48	208,262,953	1.10
28	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	48,791	3,409.27	166,341,771	4,246.60	207,196,329	1.10
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	26,350	7,857.14	207,035,892	7,801.83	205,578,463	1.09
30	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	117,479	1,712.65	201,201,321	1,656.23	194,573,325	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.21
合 計	99.21

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	33,844	261,024	8,834,122,322	245,000	8,291,780,000	8.35
2	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	118,878	61,335	7,291,425,184	62,300	7,406,099,400	7.46
3	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	11,695	560,181	6,551,322,408	554,000	6,479,030,000	6.52
4	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	68,411	97,087	6,641,886,483	93,400	6,389,587,400	6.43
5	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	42,576	124,075	5,282,655,518	134,100	5,709,441,600	5.75
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	24,523	251,282	6,162,196,657	232,100	5,691,788,300	5.73
7	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	33,495	121,459	4,068,282,937	130,500	4,371,097,500	4.40
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	27,657	165,051	4,564,822,970	157,300	4,350,446,100	4.38
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	12,048	351,851	4,239,104,363	335,000	4,036,080,000	4.06
10	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	25,716	155,880	4,008,612,497	144,000	3,703,104,000	3.73
11	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11,542	309,468	3,571,887,389	301,000	3,474,142,000	3.50
12	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	11,619	312,753	3,633,885,472	298,900	3,472,919,100	3.49
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,870	629,231	3,064,359,374	610,000	2,970,700,000	2.99
14	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,488	324,371	3,077,634,799	306,000	2,903,328,000	2.92
15	日本	投資証券	KDX不動産投資法人 投資証券	19,901	162,631	3,236,539,033	145,100	2,887,635,100	2.90
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	8,073	373,699	3,016,876,994	325,000	2,623,725,000	2.64
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	36,412	71,567	2,605,918,358	70,500	2,567,046,000	2.58
18	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	21,627	124,638	2,695,552,700	115,072	2,488,662,144	2.50
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	13,191	156,077	2,058,817,115	154,700	2,040,647,700	2.05
20	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	20,947	90,333	1,892,218,443	79,100	1,656,907,700	1.66
21	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14,372	111,651	1,604,649,932	101,500	1,458,758,000	1.46
22	日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人 投資証券	28,499	56,346	1,605,814,508	50,900	1,450,599,100	1.46
23	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	4,555	338,838	1,543,409,777	315,500	1,437,102,500	1.44
24	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	10,202	146,600	1,495,613,200	136,700	1,394,613,400	1.40
25	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	9,590	155,000	1,486,450,000	139,400	1,336,846,000	1.34
26	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	12,119	101,544	1,230,622,865	98,100	1,188,873,900	1.19
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	4,738	284,255	1,346,803,107	231,500	1,096,847,000	1.10
28	日本	投資証券	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	13,660	74,944	1,023,739,828	70,700	965,762,000	0.97
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,794	149,896	868,497,535	145,000	840,130,000	0.84
30	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	15,027	44,200	664,193,400	39,950	600,328,650	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
合 計	98.68

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。