有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	4,128,287,765	4.5431	18,755,224,146	4.7442	19,585,422,814	70.59
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,377,086,252	5.6249	7,745,972,459	5.7887	7,971,539,186	28.73
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5628	16,762,612	0.5628	16,762,612	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合 計	99.39

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	22,862	71,771.47	1,640,839,361	76,913.29	1,758,391,737	8.97
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	48,650	26,594.17	1,293,806,380	30,443.75	1,481,088,749	7.56
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,565	17,844.79	1,098,614,547	20,861.18	1,284,318,811	6.55
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	127,158	6,823.37	867,646,744	8,287.39	1,053,808,497	5.38
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	75,104	10,477.97	786,937,962	12,665.29	951,214,023	4.85
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	50,120	15,832.97	793,548,732	18,113.96	907,872,161	4.63
7	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	170,167	4,245.00	722,359,273	4,993.35	849,703,594	4.33
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	229,088	2,798.41	641,082,539	3,459.61	792,556,693	4.04
9	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	212,536	3,168.77	673,478,487	3,689.45	784,142,879	4.00
10	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	189,388	3,196.00	605,285,223	3,782.04	716,274,810	3.65
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	88,285	6,553.22	578,551,805	7,549.93	666,546,303	3.40
12	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	231,806	2,187.31	507,032,602	2,710.17	628,235,614	3.20
13	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	44,890	11,606.49	521,015,403	13,077.04	587,028,617	2.99
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	45,832	10,881.01	498,698,803	12,311.26	564,250,062	2.88
15	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	78,772	6,553.22	516,210,939	7,122.93	561,087,655	2.86
16	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	178,952	2,678.58	479,338,805	3,060.93	547,760,082	2.79
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	263,562	1,839.82	484,908,669	2,031.54	535,437,932	2.73
18	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	97,500	4,495.54	438,315,257	5,337.57	520,413,075	2.65
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	94,420	4,648.04	438,868,230	4,906.20	463,244,084	2.36
20	アメリカ	投資証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	130,609	2,919.32	381,289,989	3,065.29	400,354,488	2.04
21	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	112,495	2,288.61	257,458,228	3,538.04	398,012,530	2.03
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	188,979	1,653.55	312,487,624	2,031.54	383,919,248	1.96
23	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	247,638	1,199.31	296,997,032	1,476.00	365,514,059	1.86
24	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	219,692	1,212.57	266,393,765	1,618.69	355,615,396	1.81
25	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	56,532	5,117.53	289,304,285	6,021.65	340,415,940	1.73
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	111,815	1,724.36	192,809,526	2,311.49	258,459,769	1.31
27	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	143,100	1,690.41	241,898,946	1,783.18	255,173,645	1.30
28	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	44,093	4,780.93	210,805,886	5,223.19	230,306,271	1.17
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	58,846	3,010.82	177,175,020	3,862.65	227,301,961	1.16
30	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	90,770	2,193.15	199,072,350	2,269.01	205,958,210	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合 計	99.08

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	28,731	188,223	5,407,855,474	225,800	6,487,459,800	6.97
2	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10,451	511,150	5,342,030,949	566,000	5,915,266,000	6.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	54,741	89,722	4,911,504,846	107,700	5,895,605,700	6.33
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	27,769	144,400	4,009,843,600	172,800	4,798,483,200	5.15
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	28,501	131,724	3,754,266,490	163,400	4,657,063,400	5.00
6	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	6,476	573,032	3,710,957,174	718,000	4,649,768,000	4.99
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	15,290	255,400	3,905,066,000	293,100	4,481,499,000	4.81
8	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	24,713	131,700	3,254,702,100	150,500	3,719,306,500	3.99
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,300	352,152	2,922,863,372	444,500	3,689,350,000	3.96
10	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,120	575,000	2,944,000,000	678,000	3,471,360,000	3.73
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	17,392	191,700	3,334,046,400	198,100	3,445,355,200	3.70
12	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,601	327,878	3,147,962,438	351,000	3,369,951,000	3.62
13	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	9,611	257,108	2,471,073,858	307,000	2,950,577,000	3.17
14	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,896	153,339	2,437,481,020	181,000	2,877,176,000	3.09
15	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	22,546	100,269	2,260,674,087	122,100	2,752,866,600	2.95
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,814	54,443	1,840,957,459	62,600	2,116,756,400	2.27
17	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	18,713	99,098	1,854,425,296	112,200	2,099,598,600	2.25
18	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4,242	421,886	1,789,643,523	452,000	1,917,384,000	2.06
19	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	9,583	163,600	1,567,778,800	192,800	1,847,602,400	1.98
20	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	6,517	253,251	1,650,439,104	279,800	1,823,456,600	1.95
21	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,091	309,000	1,573,119,000	348,500	1,774,213,500	1.90
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,128	664,689	1,414,458,907	806,000	1,715,168,000	1.84
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	8,887	167,601	1,489,474,530	177,500	1,577,442,500	1.69
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	35,508	33,075	1,174,431,814	39,250	1,393,689,000	1.49
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,684	528,128	889,368,713	642,000	1,081,128,000	1.16
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,054	149,000	902,046,000	174,600	1,057,028,400	1.13
27	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,350	143,000	908,050,000	158,700	1,007,745,000	1.08
28	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,978	422,047	834,809,714	504,000	996,912,000	1.07
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	5,361	124,100	665,300,100	162,200	869,554,200	0.93
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	889	633,000	562,737,000	791,000	703,199,000	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.62
合 計	97.62

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。