有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	4,603,803,842	3.7173	17,113,720,022	3.4167	15,729,816,586	69.59
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,500,363,192	4.7494	7,125,824,945	4.4609	6,692,970,163	29.61
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5629	16,765,590	0.5629	16,765,590	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,396	75,230.04	1,233,471,893	77,475.12	1,270,282,199	8.07
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	90,114	9,396.21	846,730,788	10,478.82	944,289,106	6.00
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	231,547	3,574.18	827,591,120	3,957.01	916,235,647	5.82
4	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	264,738	2,877.68	761,831,818	2,866.04	758,749,698	4.82
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	119,995	5,728.25	687,362,321	6,121.19	734,512,434	4.66
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	128,068	5,215.35	667,920,212	5,714.29	731,818,716	4.65
7	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	236,046	3,214.64	758,804,669	2,878.59	679,480,127	4.31
8	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	56,420	9,825.07	554,330,900	11,997.61	676,905,720	4.30
9	アメリカ	投資証券	UDR INC	204,182	4,273.03	872,476,297	3,129.63	639,014,521	4.06
10	アメリカ	投資証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	149,150	4,213.28	628,411,905	4,205.96	627,319,829	3.98
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	115,650	5,831.44	674,407,192	4,838.79	559,606,757	3.55
12	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	47,000	12,128.37	570,033,390	11,875.23	558,136,186	3.54
13	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	37,810	14,857.73	561,771,086	14,523.70	549,141,475	3.49
14	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	277,562	1,902.81	528,149,541	1,770.87	491,528,440	3.12
15	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	192,904	2,342.80	451,936,789	2,431.95	469,132,883	2.98
16	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	37,725	11,071.64	417,677,686	12,167.07	459,002,791	2.91
17	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	56,183	8,094.99	454,801,048	7,598.14	426,886,524	2.71
18	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	54,250	12,091.76	655,977,980	7,493.54	406,524,762	2.58
19	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	61,490	6,781.40	416,988,369	6,502.98	399,868,363	2.54
20	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	210,129	1,454.98	305,734,753	1,769.83	371,893,028	2.36
21	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	680,595	588.29	400,390,220	520.90	354,527,380	2.25
22	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	53,182	7,104.82	377,848,555	6,595.03	350,736,886	2.22
23	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	104,148	4,470.60	465,604,465	3,147.41	327,796,873	2.08
24	アメリカ	投資証券	APPLE HOSPITALITY REIT INC	289,836	1,115.59	323,339,221	1,057.50	306,503,309	1.94
25	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	239,777	1,711.25	410,319,830	1,215.45	291,437,434	1.85
26	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	55,523	4,801.14	266,573,697	4,952.81	274,994,870	1.74
27	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	157,595	2,667.30	420,353,144	1,669.41	263,091,615	1.67
28	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	350,485	788.68	276,421,911	722.78	253,325,651	1.61
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	100,529	3,887.98	390,854,943	2,216.47	222,819,915	1.41
30	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,581	16,382.45	222,490,081	15,847.94	215,230,955	1.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.15
合 計	99.15

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9,781	468,620	4,583,578,528	499,000	4,880,719,000	6.98
2	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	17,265	278,743	4,812,513,983	241,900	4,176,403,500	5.97
3	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	21,528	186,510	4,015,193,307	170,700	3,674,829,600	5.26
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	28,505	181,915	5,185,497,216	124,600	3,551,723,000	5.08
5	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	17,392	166,816	2,901,271,257	177,600	3,088,819,200	4.42
6	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	26,073	125,283	3,266,525,038	118,000	3,076,614,000	4.40
7	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	12,558	354,925	4,457,151,541	241,000	3,026,478,000	4.33
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	18,241	226,481	4,131,249,934	150,300	2,741,622,300	3.92
9	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	5,176	600,022	3,105,714,985	512,000	2,650,112,000	3.79
10	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	18,050	153,586	2,772,244,267	146,500	2,644,325,000	3.78
11	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	15,893	152,520	2,424,012,785	152,600	2,425,271,800	3.47
12	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,166	689,295	2,871,606,591	528,000	2,199,648,000	3.14
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	6,930	312,133	2,163,082,760	282,500	1,957,725,000	2.80
14	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	16,864	114,930	1,938,184,501	111,300	1,876,963,200	2.68
15	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	18,734	125,809	2,356,920,418	94,300	1,766,616,200	2.52
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,443	541,588	2,406,275,528	377,000	1,675,011,000	2.39
17	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	10,217	153,970	1,573,112,281	162,600	1,661,284,200	2.37
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,246	340,467	1,786,092,643	305,000	1,600,030,000	2.29
19	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	20,304	85,700	1,740,068,306	74,800	1,518,739,200	2.17
20	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	12,839	153,171	1,966,571,713	114,700	1,472,633,300	2.10
21	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,620	131,996	1,137,808,062	161,000	1,387,820,000	1.98
22	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	3,258	402,344	1,310,838,616	416,000	1,355,328,000	1.94
23	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	9,541	197,951	1,888,656,883	137,200	1,309,025,200	1.87
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	24,972	57,497	1,435,839,837	50,300	1,256,091,600	1.79
25	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,995	751,733	1,499,709,027	604,000	1,204,980,000	1.72
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,798	338,273	1,284,760,973	298,800	1,134,842,400	1.62
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,779	615,540	1,095,047,421	598,000	1,063,842,000	1.52
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	5,142	202,747	1,042,529,694	199,200	1,024,286,400	1.46
29	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,707	644,026	1,099,352,877	567,000	967,869,000	1.38
30	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	27,804	51,877	1,442,413,315	33,250	924,483,000	1.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合 計	98.16

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。