有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年4月7日-令和4年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	3,042,927,922	5.5877	17,002,968,350	5.8714	17,866,247,001	68.79
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,306,677,224	5.9588	7,786,228,243	6.0090	7,851,823,439	30.23
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5626	16,756,655	0.5626	16,756,655	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合 計	99.08

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	103,136	19,518.42	2,013,052,693	16,750.41	1,727,570,781	9.66
2	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	75,951	22,080.36	1,677,025,559	15,032.08	1,141,701,614	6.39
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,330	53,028.15	1,237,146,838	46,188.92	1,077,587,513	6.03
4	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	122,283	9,724.34	1,189,122,601	8,207.67	1,003,658,951	5.61
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	60,819	18,557.99	1,128,678,403	16,154.40	982,495,038	5.49
6	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	44,801	26,855.38	1,203,147,937	19,777.88	886,068,981	4.95
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	87,017	12,950.51	1,126,914,616	9,117.99	793,420,136	4.44
8	アメリカ	投資証券	UDR INC	127,693	7,703.88	983,732,016	5,868.13	749,319,226	4.19
9	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	78,538	10,533.87	827,309,317	9,238.08	725,540,374	4.06
10	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	261,410	2,452.22	641,034,935	2,765.04	722,811,459	4.04
11	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	38,254	21,046.98	805,131,540	16,539.88	632,716,784	3.54
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	133,237	6,271.39	835,582,255	4,745.80	632,316,501	3.53
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	65,303	9,459.18	617,713,229	9,359.65	611,213,472	3.42
14	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	77,845	7,475.26	581,912,331	7,405.58	576,487,920	3.22
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	93,710	7,924.49	742,604,614	5,884.43	551,430,816	3.08
16	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	180,106	2,769.49	498,802,991	2,877.72	518,295,827	2.90
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,619	20,378.20	481,312,899	21,604.44	510,275,438	2.85
18	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,025	114,834.78	691,879,567	84,219.09	507,420,035	2.84
19	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	42,612	10,342.61	440,719,622	10,133.57	431,811,728	2.41
20	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	16,415	34,578.67	567,609,029	26,034.45	427,355,595	2.39
21	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,128	1,847.46	390,051,643	1,718.33	362,788,294	2.03
22	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	169,709	2,434.42	413,144,545	2,105.29	357,287,000	1.99
23	アメリカ	投資証券	NETSTREIT CORP	126,438	3,309.16	418,403,977	2,753.18	348,107,610	1.94
24	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	29,392	11,079.46	325,647,777	10,793.32	317,237,497	1.77
25	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	49,984	7,153.54	357,562,793	5,756.93	287,754,679	1.61
26	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	94,482	2,551.94	241,112,617	2,591.58	244,858,115	1.37
27	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	81,483	1,995.57	162,605,812	2,037.09	165,988,400	0.92
28	アメリカ	投資証券	POSTAL REALTY TRUST INC-A	56,662	2,859.93	162,049,660	2,335.09	132,311,153	0.74
29	アメリカ	投資証券	CENTERSPACE	10,099	13,986.84	141,253,182	10,271.45	103,731,402	0.58
30	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26,411	2,802.11	74,006,633	1,577.48	41,662,993	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合 計	98.49

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	38,009	216,576	8,231,874,432	217,800	8,278,360,200	8.50
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12,014	668,602	8,032,586,713	661,000	7,941,254,000	8.15
3	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	16,612	473,554	7,866,681,991	440,000	7,309,280,000	7.50
4	日本	投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	25,165	207,321	5,217,235,984	204,600	5,148,759,000	5.28
5	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	31,757	198,408	6,300,862,537	158,700	5,039,835,900	5.17
6	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	90,038	39,136	3,523,791,651	46,700	4,204,774,600	4.32
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	53,012	60,210	3,191,867,301	78,300	4,150,839,600	4.26
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	9,534	384,761	3,668,318,524	403,500	3,846,969,000	3.95
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	19,252	171,515	3,302,022,029	199,500	3,840,774,000	3.94
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	11,936	354,474	4,231,006,890	311,500	3,718,064,000	3.82
11	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	20,955	163,600	3,428,238,000	169,500	3,551,872,500	3.64
12	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	11,214	276,974	3,105,988,678	267,300	2,997,502,200	3.07
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	17,870	135,300	2,417,811,000	157,200	2,809,164,000	2.88
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,595	302,253	2,597,867,378	300,000	2,578,500,000	2.64
15	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7,958	323,710	2,576,089,621	315,500	2,510,749,000	2.57
16	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,812	98,900	1,959,406,800	109,500	2,169,414,000	2.22
17	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,058	185,605	2,609,235,680	154,100	2,166,337,800	2.22
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,875	413,500	2,015,812,500	440,500	2,147,437,500	2.20
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	13,711	131,500	1,802,996,500	137,500	1,885,262,500	1.93
20	日本	投資証券	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	12,915	150,994	1,950,087,888	142,500	1,840,387,500	1.89
21	日本	投資証券	アドバンス・ロジスティクス投資法人	12,485	145,777	1,820,035,520	145,400	1,815,319,000	1.86
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,859	491,000	1,403,769,000	525,000	1,500,975,000	1.54
23	日本	投資証券	いちごホテルリート投資法人 投資証券	13,420	92,523	1,241,670,546	107,000	1,435,940,000	1.47
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,125	216,100	1,971,912,500	157,000	1,432,625,000	1.47
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,007	658,000	1,320,606,000	706,000	1,416,942,000	1.45
26	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,350	152,600	969,010,000	162,700	1,033,145,000	1.06
27	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,149	667,805	767,308,450	702,000	806,598,000	0.82
28	日本	投資証券	投資法人みらい 投資証券	16,244	49,515	804,330,546	47,900	778,087,600	0.79
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,358	110,861	704,857,871	115,400	733,713,200	0.75
30	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,992	353,229	703,633,988	346,000	689,232,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.16
合 計	99.16

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。