有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	4,823,151,129	2.8876	13,927,331,201	3.4753	16,761,897,118	71.47
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	1,543,316,268	3.6953	5,703,166,421	4.1794	6,450,136,010	27.50
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5630	16,768,569	0.5630	16,768,569	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	156,912	9,553.10	1,498,997,486	9,635.39	1,511,909,759	9.01
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	16,615	62,807.49	1,043,546,595	72,598.92	1,206,231,195	7.19
3	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	278,144	3,614.81	1,005,440,357	3,793.88	1,055,246,349	6.29
4	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	340,138	2,919.89	993,165,575	2,554.19	868,778,099	5.18
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	142,038	5,235.28	743,609,536	5,614.94	797,536,240	4.75
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	69,807	13,433.55	937,756,453	10,499.97	732,971,929	4.37
7	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	242,436	3,416.63	828,315,057	2,918.61	707,578,486	4.22
8	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	83,249	6,630.21	551,958,752	7,656.16	637,368,230	3.80
9	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	135,627	4,639.80	629,283,445	4,267.31	578,763,688	3.45
10	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	145,653	2,713.62	395,247,551	3,840.90	559,439,744	3.33
11	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	152,266	4,414.79	672,223,891	3,472.20	528,698,964	3.15
12	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	125,873	5,328.53	670,719,089	4,062.12	511,312,326	3.05
13	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	184,367	2,658.92	490,218,135	2,528.54	466,180,108	2.78
14	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	48,230	10,009.15	482,741,708	9,479.36	457,189,967	2.72
15	アメリカ	投資証券	UDR INC	105,302	5,087.01	535,672,538	4,072.81	428,875,639	2.55
16	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	43,601	11,057.83	482,132,834	9,498.60	414,148,703	2.47
17	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,267	20,806.70	421,689,396	17,720.11	359,133,565	2.14
18	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	51,178	6,793.47	347,676,326	6,973.26	356,877,884	2.12
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	36,337	11,233.10	408,177,362	9,569.13	347,713,833	2.07
20	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	510,249	545.03	278,104,584	670.07	341,905,048	2.03
21	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	199,332	1,989.91	396,654,613	1,669.30	332,746,781	1.98
22	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	49,231	7,116.47	350,351,097	6,548.99	322,413,504	1.92
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,801	16,737.97	314,690,751	16,711.26	314,188,435	1.87
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	218,223	2,080.52	454,017,835	1,280.30	279,391,474	1.66
25	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	38,649	7,401.81	286,072,794	7,096.16	274,259,797	1.63
26	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	101,927	3,299.89	336,348,507	2,662.13	271,343,098	1.61
27	アメリカ	投資証券	AMERICAN ASSETS TRUST INC	85,199	4,217.26	359,306,875	3,144.11	267,875,488	1.59
28	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	35,643	8,635.09	307,780,727	7,034.18	250,719,399	1.49
29	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	195,192	1,074.04	209,644,698	1,282.43	250,322,028	1.49
30	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	124,655	2,927.71	364,954,744	1,968.54	245,389,027	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.30
合 計	98.30

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	14,908	358,080	5,338,263,112	236,700	3,528,723,600	5.81
2	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	19,823	187,330	3,713,443,858	170,400	3,377,839,200	5.56
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	26,684	185,274	4,943,874,364	123,600	3,298,142,400	5.43
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,902	802,000	3,931,404,000	643,000	3,151,986,000	5.19
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	5,764	801,978	4,622,604,369	539,000	3,106,796,000	5.11
6	日本	投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	27,271	125,809	3,430,958,617	92,600	2,525,294,600	4.16
7	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	23,054	153,171	3,531,220,832	108,200	2,494,442,800	4.10
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,597	233,706	3,878,831,521	118,400	1,965,084,800	3.23
9	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	27,701	90,790	2,514,982,931	66,000	1,828,266,000	3.01
10	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	11,878	159,300	1,892,167,052	150,000	1,781,700,000	2.93
11	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	16,148	136,289	2,200,807,176	107,600	1,737,524,800	2.86
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,172	344,000	1,779,168,000	329,000	1,701,588,000	2.80
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	2,337	612,136	1,430,562,056	644,000	1,505,028,000	2.47
14	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	15,978	140,600	2,246,506,800	92,100	1,471,573,800	2.42
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,495	541,588	2,434,438,128	317,000	1,424,915,000	2.34
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,675	197,951	2,311,085,747	121,100	1,413,842,500	2.32
17	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,387	339,413	1,489,005,708	320,500	1,406,033,500	2.31
18	日本	投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	10,868	116,000	1,260,697,296	127,600	1,386,756,800	2.28
19	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	3,221	451,099	1,452,991,379	425,000	1,368,925,000	2.25
20	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	8,620	131,996	1,137,808,062	138,700	1,195,594,000	1.96
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,581	283,716	1,299,706,523	260,500	1,193,350,500	1.96
22	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,030	659,552	1,338,891,936	584,000	1,185,520,000	1.95
23	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,541	464,763	1,645,726,837	323,500	1,145,513,500	1.88
24	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,470	166,904	1,413,680,888	129,700	1,098,559,000	1.80
25	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	15,250	109,396	1,668,297,768	68,400	1,043,100,000	1.71
26	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	2,775	361,000	1,001,775,000	351,000	974,025,000	1.60
27	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,231	317,408	1,025,545,768	299,000	966,069,000	1.59
28	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	9,456	135,500	1,281,288,000	95,500	903,048,000	1.48
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,445	178,427	1,149,967,034	138,700	893,921,500	1.47
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	11,325	92,513	1,047,720,028	75,100	850,507,500	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合 計	98.16

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。