有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年4月7日-平成29年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	7,689,089,857	3.4843	26,791,095,789	3.4261	26,343,590,759	69.58
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	3,048,640,559	3.7809	11,526,605,090	3.7470	11,423,256,174	30.17
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5637	16,789,418	0.5637	16,789,418	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,266	20,227.34	1,441,522,325	20,582.67	1,466,844,731	5.56
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	74,851	20,358.82	1,523,878,108	17,849.85	1,336,079,751	5.07
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	160,442	7,944.96	1,274,705,850	7,605.48	1,220,239,000	4.63
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	155,672	6,176.27	961,472,740	7,251.29	1,128,823,253	4.28
5	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	21,428	44,272.36	948,668,190	52,023.04	1,114,749,847	4.23
6	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	218,730	4,793.45	1,048,472,981	4,546.76	994,514,740	3.77
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	39,350	24,332.79	957,495,475	23,622.14	929,531,602	3.52
8	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	413,000	2,088.93	862,729,577	2,183.98	901,987,044	3.42
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	58,805	15,363.73	903,464,331	13,690.09	805,046,142	3.05
10	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	57,860	13,275.93	768,145,379	13,306.48	769,913,187	2.92
11	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	68,758	10,419.92	716,453,447	10,307.74	708,739,889	2.69
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	83,846	9,644.62	808,663,379	8,190.52	686,742,407	2.60
13	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	213,060	3,117.55	664,226,907	3,211.48	684,238,099	2.59
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	49,087	12,924.82	634,441,122	13,773.83	676,116,248	2.56
15	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	72,269	8,623.92	623,242,335	9,176.14	663,150,780	2.51
16	アメリカ	投資証券	GGP INC	286,349	2,848.23	815,589,874	2,257.54	646,444,894	2.45
17	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	264,687	2,490.65	659,243,100	2,422.75	641,271,911	2.43
18	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	303,687	2,152.30	653,626,502	1,979.16	601,047,714	2.28
19	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	118,030	4,850.03	572,449,938	5,001.67	590,347,346	2.24
20	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	174,856	3,481.16	608,701,750	3,304.27	577,771,785	2.19
21	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	87,781	6,026.74	529,033,276	6,444.46	565,701,319	2.14
22	アメリカ	投資証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	281,904	1,704.71	480,565,000	1,807.16	509,447,099	1.93
23	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	65,952	7,364.45	485,700,391	7,583.98	500,178,860	1.89
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	192,920	2,406.78	464,317,591	2,587.96	499,271,018	1.89
25	アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	229,419	1,963.30	450,418,327	1,967.85	451,462,730	1.71
26	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	321,855	1,673.63	538,668,243	1,385.07	445,794,408	1.69
27	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	198,447	1,737.00	344,703,630	2,161.35	428,914,614	1.62
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	112,948	3,743.33	422,801,953	3,780.67	427,019,748	1.62
29	アメリカ	投資証券	HCP INC	138,117	3,479.67	480,601,582	2,896.89	400,110,585	1.51
30	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	166,510	2,578.91	429,415,369	2,317.51	385,889,722	1.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.33
合 計	99.33

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	49,394	81,987	4,049,713,201	78,600	3,882,368,400	9.39
2	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,718	168,653	2,650,890,953	142,100	2,233,527,800	5.40
3	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,986	646,029	2,575,072,089	548,000	2,184,328,000	5.28
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	12,743	180,861	2,304,724,175	156,100	1,989,182,300	4.81
5	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14,308	150,121	2,147,936,894	132,600	1,897,240,800	4.58
6	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	17,662	111,181	1,963,688,513	107,100	1,891,600,200	4.57
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,157	181,600	2,026,111,200	163,300	1,821,938,100	4.40
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,868	533,894	2,065,105,009	445,000	1,721,260,000	4.16
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,867	271,982	1,595,723,204	265,000	1,554,755,000	3.76
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,136	448,764	1,856,089,342	365,500	1,511,708,000	3.65
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,365	76,965	1,490,442,662	75,100	1,454,311,500	3.51
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,595	645,640	1,675,436,293	532,000	1,380,540,000	3.33
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,997	655,876	1,309,784,695	610,000	1,218,170,000	2.94
14	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	5,455	233,136	1,271,760,744	201,400	1,098,637,000	2.65
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,101	301,500	1,236,451,500	267,300	1,096,197,300	2.65
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1,776	618,805	1,098,998,156	547,000	971,472,000	2.35
17	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,475	429,846	1,063,870,755	374,000	925,650,000	2.23
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,038	513,000	1,045,494,000	445,500	907,929,000	2.19
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,890	245,881	956,480,863	232,700	905,203,000	2.18
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,279	125,356	787,111,720	114,400	718,317,600	1.73
21	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,751	139,500	941,764,500	100,300	677,125,300	1.63
22	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,757	134,400	773,740,800	114,100	656,873,700	1.58
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,723	339,278	584,576,424	376,500	648,709,500	1.56
24	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,088	148,546	755,803,472	125,900	640,579,200	1.54
25	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,062	554,742	589,136,317	552,000	586,224,000	1.41
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,555	190,800	678,297,383	158,500	563,467,500	1.36
27	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	1,214	531,367	645,080,225	463,500	562,689,000	1.36
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,896	237,762	450,797,150	238,800	452,764,800	1.09
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,492	312,916	466,871,731	291,000	434,172,000	1.05
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,454	83,700	372,799,800	91,600	407,986,400	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合 計	98.73

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。