有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月7日-平成30年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	6,982,100,367	3.0999	21,643,812,928	3.1362	21,897,263,170	65.93
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	2,743,147,429	3.9849	10,931,168,190	4.1040	11,257,877,048	33.89
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5636	16,786,439	0.5636	16,786,439	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合 計	99.88

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	89,112	18,188.69	1,620,831,287	16,419.99	1,463,218,684	6.68
2	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,246	18,908.79	1,347,176,342	17,668.77	1,258,829,401	5.74
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	181,292	6,350.54	1,151,302,349	5,468.59	991,412,253	4.52
4	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	91,188	9,738.54	888,038,377	9,300.21	848,068,233	3.87
5	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	135,647	5,939.88	805,727,831	5,719.00	775,765,871	3.54
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	87,772	6,914.33	606,885,057	7,202.88	632,211,578	2.88
7	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	141,280	4,611.28	651,482,980	4,396.96	621,203,003	2.83
8	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	204,580	2,893.10	591,872,304	2,926.20	598,643,224	2.73
9	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	52,840	10,885.53	575,191,496	11,269.61	595,486,245	2.71
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	60,098	9,292.56	558,464,451	9,674.19	581,399,741	2.65
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	11,888	48,099.59	571,807,937	45,498.34	540,884,361	2.47
12	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	310,326	1,779.58	552,251,298	1,711.32	531,069,418	2.42
13	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	41,619	14,205.65	591,225,301	12,450.59	518,181,147	2.36
14	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	203,400	2,457.16	499,787,400	2,483.33	505,111,051	2.30
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,387	13,918.06	520,354,809	13,483.94	504,124,383	2.30
16	アメリカ	投資証券	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	318,264	1,676.33	533,517,241	1,583.38	503,935,398	2.30
17	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	93,516	5,420.39	506,893,322	5,307.84	496,368,807	2.26
18	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	77,600	6,247.16	484,780,043	6,371.82	494,453,581	2.25
19	アメリカ	投資証券	GGP INC	217,871	2,568.63	559,630,314	2,155.28	469,574,861	2.14
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	64,756	8,155.32	528,106,097	7,220.38	467,562,960	2.13
21	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	102,860	4,566.14	469,673,742	4,448.35	457,558,104	2.08
22	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	217,942	2,088.07	455,079,235	1,969.39	429,213,558	1.96
23	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	268,857	1,904.87	512,139,516	1,595.41	428,938,894	1.95
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	169,614	2,512.86	426,216,745	2,522.70	427,886,001	1.95
25	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	100,480	4,100.12	411,980,434	4,206.69	422,688,663	1.93
26	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	19,170	22,256.00	426,647,626	21,850.31	418,870,577	1.91
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	36,830	12,238.45	450,742,187	11,317.72	416,831,812	1.90
28	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	142,641	2,768.74	394,936,128	2,745.77	391,660,591	1.78
29	アメリカ	投資証券	CUBESMART	125,670	3,086.95	387,937,070	3,103.35	389,998,372	1.78
30	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	107,167	3,634.13	389,458,874	3,519.97	377,225,322	1.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.90
合 計	98.90

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,316	563,218	2,994,068,589	615,000	3,269,340,000	7.28
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	17,033	159,464	2,716,165,563	166,700	2,839,401,100	6.32
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,787	142,759	2,253,744,480	152,700	2,410,674,900	5.36
4	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	27,809	81,945	2,278,819,906	85,200	2,369,326,800	5.27
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,415	648,994	2,216,316,869	672,000	2,294,880,000	5.11
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	17,444	117,279	2,045,823,594	117,500	2,049,670,000	4.56
7	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	13,872	139,000	1,928,208,000	140,500	1,949,016,000	4.34
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,909	476,269	1,861,738,755	485,000	1,895,865,000	4.22
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,633	366,975	1,700,196,472	397,000	1,839,301,000	4.09
10	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,126	115,248	1,743,249,264	112,300	1,698,649,800	3.78
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,113	281,038	1,436,949,130	281,900	1,441,354,700	3.20
12	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,128	533,796	1,135,919,018	568,000	1,208,704,000	2.69
13	日本	投資証券	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	10,512	108,189	1,137,288,822	113,900	1,197,316,800	2.66
14	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	6,838	165,601	1,132,384,153	168,900	1,154,938,200	2.57
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,234	268,644	1,137,439,067	261,000	1,105,074,000	2.46
16	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,054	558,349	1,146,850,778	538,000	1,105,052,000	2.46
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,303	444,127	1,022,826,499	451,000	1,038,653,000	2.31
18	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,491	234,840	1,054,670,352	230,300	1,034,277,300	2.30
19	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,728	207,700	982,005,600	205,000	969,240,000	2.15
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	7,809	121,655	950,004,743	121,100	945,669,900	2.10
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,854	67,990	873,944,161	70,500	906,207,000	2.01
22	日本	投資証券	Oneリート投資法人 投資証券	2,975	248,325	738,767,505	249,700	742,857,500	1.65
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	8,843	76,062	672,620,245	82,500	729,547,500	1.62
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	6,279	119,900	752,852,100	113,500	712,666,500	1.58
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	6,547	110,200	721,479,400	107,100	701,183,700	1.56
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,018	603,092	613,948,349	647,000	658,646,000	1.46
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,553	242,211	618,365,014	250,900	640,547,700	1.42
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	34,019	14,006	476,484,298	13,820	470,142,580	1.04
29	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人 投資証券	4,454	94,800	422,239,200	104,700	466,333,800	1.03
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,309	348,311	455,940,277	352,500	461,422,500	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.04
合 計	98.04

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。