有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ日米REITファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国REITマザーファンド	19,269,428,800	2.4314	46,851,689,185	2.6257	50,595,739,200	71.89
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド	5,975,145,178	3.1495	18,818,719,739	3.2592	19,474,193,164	27.67
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITマザーファンド2	29,784,315	0.5638	16,792,396	0.5638	16,792,396	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合 計	99.58

(参考)米国REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	184,951	15,848.83	2,931,257,512	19,341.15	3,577,165,514	7.07
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	355,454	5,994.01	2,130,597,958	7,431.83	2,641,677,184	5.22
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	151,776	13,870.87	2,105,265,530	16,790.25	2,548,357,045	5.03
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	114,540	17,031.89	1,950,832,887	19,657.14	2,251,529,411	4.44
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	492,153	4,378.16	2,154,725,544	4,488.40	2,208,982,970	4.36
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	266,644	6,556.02	1,748,125,104	7,662.54	2,043,172,236	4.03
7	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	250,843	6,827.18	1,712,552,720	7,434.02	1,864,773,534	3.68
8	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	133,101	11,897.76	1,583,604,197	13,729.82	1,827,453,278	3.61
9	アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	450,264	3,399.38	1,530,618,706	3,771.13	1,698,007,050	3.35
10	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	120,404	11,345.35	1,366,026,668	12,567.53	1,513,182,038	2.99
11	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	897,320	1,483.74	1,331,392,986	1,642.28	1,473,656,791	2.91
12	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	168,097	8,223.17	1,382,291,181	8,455.26	1,421,304,210	2.80
13	アメリカ	投資証券	EQUITY ONE INC	532,072	2,463.43	1,310,722,233	2,588.07	1,377,043,731	2.72
14	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	92,862	13,473.96	1,251,219,635	14,333.38	1,331,026,389	2.63
15	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	168,390	5,865.15	987,632,859	7,270.01	1,224,198,095	2.41
16	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	183,012	5,926.22	1,084,570,839	6,083.67	1,113,386,005	2.20
17	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	121,032	7,976.35	965,393,956	9,019.45	1,091,642,871	2.15
18	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	149,166	6,398.86	954,493,784	7,121.31	1,062,257,954	2.09
19	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	304,494	2,946.71	897,256,429	3,457.33	1,052,736,485	2.08
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	132,770	7,465.73	991,225,662	7,571.79	1,005,307,222	1.98
21	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	750,504	1,124.01	843,577,904	1,285.83	965,026,863	1.90
22	アメリカ	投資証券	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	462,888	1,988.89	920,635,444	2,058.87	953,027,235	1.88
23	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	79,863	10,911.03	871,388,275	11,764.98	939,586,917	1.85
24	アメリカ	投資証券	CHESAPEAKE LODGING TRUST	256,100	2,886.57	739,252,114	3,550.26	909,224,096	1.79
25	アメリカ	投資証券	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	467,970	1,803.01	843,757,678	1,885.02	882,133,558	1.74
26	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	269,518	2,716.00	732,012,397	3,005.75	810,105,507	1.60
27	アメリカ	投資証券	SOVRAN SELF STORAGE INC	85,690	8,237.67	705,886,422	8,997.58	771,003,367	1.52
28	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	801,790	816.76	654,877,858	922.82	739,915,545	1.46
29	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	435,450	1,549.34	674,663,499	1,692.58	737,035,354	1.45
30	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY CORP	164,448	3,568.85	586,891,495	4,018.24	660,792,354	1.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.32
合 計	98.32

(参考)J-REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,553	599,102	3,326,815,238	622,000	3,453,966,000	9.15
2	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	19,962	129,537	2,585,823,981	148,000	2,954,376,000	7.82
3	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	13,843	182,576	2,527,407,735	208,300	2,883,496,900	7.64
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	11,750	213,687	2,510,829,182	223,700	2,628,475,000	6.96
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,049	554,254	2,244,176,632	608,000	2,461,792,000	6.52
6	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	2,177	885,872	1,928,543,425	910,000	1,981,070,000	5.24
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,061	155,851	1,723,872,335	175,100	1,936,781,100	5.13
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	5,204	229,078	1,192,123,473	261,400	1,360,325,600	3.60
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,247	489,589	1,100,108,367	594,000	1,334,718,000	3.53
10	日本	投資証券	トップリート投資法人 投資証券	2,833	486,721	1,378,882,434	459,500	1,301,763,500	3.44
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,347	828,085	1,115,431,832	904,000	1,217,688,000	3.22
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	17,367	51,737	898,528,334	68,700	1,193,112,900	3.16
13	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,752	227,151	1,079,423,262	250,300	1,189,425,600	3.15
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,484	140,286	1,049,901,679	156,100	1,168,252,400	3.09
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	9,087	102,962	935,622,690	125,600	1,141,327,200	3.02
16	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	8,384	111,206	932,357,389	134,900	1,131,001,600	2.99
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,423	356,453	863,686,903	410,000	993,430,000	2.63
18	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	1,518	399,798	606,894,851	489,500	743,061,000	1.96
19	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,364	166,200	559,096,800	199,400	670,781,600	1.77
20	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,550	209,254	533,600,038	258,700	659,685,000	1.74
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,612	132,228	477,608,957	167,100	603,565,200	1.59
22	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	1,020	452,820	461,877,124	494,000	503,880,000	1.33
23	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,326	135,984	452,283,249	147,400	490,252,400	1.29
24	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	872	418,042	364,532,885	498,500	434,692,000	1.15
25	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	715	513,346	367,042,792	513,000	366,795,000	0.97
26	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,597	169,044	269,964,577	208,200	332,495,400	0.88
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	255	788,508	201,069,761	1,125,000	286,875,000	0.76
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	809	328,013	265,362,531	345,000	279,105,000	0.73
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,010	64,702	194,755,206	77,400	232,974,000	0.61
30	日本	投資証券	スターツプロシード投資法人 投資証券	1,163	175,016	203,543,948	181,900	211,549,700	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06
合 計	99.06

(参考)J-REITマザーファンド2
該当事項はありません。



該当事項はありません。