有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成25年 7月 5日現在 | 第19期 平成26年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,518,925 | 73,714,069 |
| 親投資信託受益証券 | 843,844,947 | 837,595,525 |
| 未収入金 | 57,472,316 | - |
| 未収利息 | 25 | 107 |
| 流動資産合計 | 916,836,213 | 911,309,701 |
| 資産合計 | 916,836,213 | 911,309,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,453,907 | 58,912,923 |
| 未払受託者報酬 | 384,165 | 378,072 |
| 未払委託者報酬 | 6,820,079 | 6,711,840 |
| その他未払費用 | 23,469 | 23,103 |
| 流動負債合計 | 64,681,620 | 66,025,938 |
| 負債合計 | 64,681,620 | 66,025,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,367,950,168 | 1,402,688,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △515,795,575 | △557,404,884 |
| (分配準備積立金) | 616 | 456 |
| 元本等合計 | 852,154,593 | 845,283,763 |
| 純資産合計 | 852,154,593 | 845,283,763 |
| 負債純資産合計 | 916,836,213 | 911,309,701 |