有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 2019年 7月 5日現在 | 第31期 2020年 1月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,771,815 | - |
| コール・ローン | 18,017,681 | 45,882,676 |
| 親投資信託受益証券 | 713,851,472 | 713,268,311 |
| 未収入金 | 21,722,488 | - |
| 流動資産合計 | 759,363,456 | 759,150,987 |
| 資産合計 | 759,363,456 | 759,150,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,917,215 | 21,803,552 |
| 未払受託者報酬 | 310,307 | 332,987 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,004 | 5,911,630 |
| 未払利息 | 35 | 58 |
| その他未払費用 | 15,453 | 16,592 |
| 流動負債合計 | 27,752,014 | 28,064,819 |
| 負債合計 | 27,752,014 | 28,064,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,461,147,676 | 1,453,570,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △729,536,234 | △722,483,970 |
| (分配準備積立金) | 1,353 | - |
| 元本等合計 | 731,611,442 | 731,086,168 |
| 純資産合計 | 731,611,442 | 731,086,168 |
| 負債純資産合計 | 759,363,456 | 759,150,987 |