有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 2022年 7月 5日現在 | 第37期 2023年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,008,718 | 23,122,860 |
| 親投資信託受益証券 | 689,601,294 | 617,163,355 |
| 未収入金 | 6,582,617 | 9,727,922 |
| 流動資産合計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
| 資産合計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,428,827 | 11,303,660 |
| 未払解約金 | 12 | - |
| 未払受託者報酬 | 328,393 | 307,932 |
| 未払委託者報酬 | 5,830,021 | 5,466,932 |
| 未払利息 | 5 | 21 |
| その他未払費用 | 16,366 | 15,336 |
| 流動負債合計 | 17,603,624 | 17,093,881 |
| 負債合計 | 17,603,624 | 17,093,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,269,869,727 | 1,255,962,327 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △562,280,722 | △623,042,071 |
| (分配準備積立金) | 155,786,165 | 144,202,051 |
| 元本等合計 | 707,589,005 | 632,920,256 |
| 純資産合計 | 707,589,005 | 632,920,256 |
| 負債純資産合計 | 725,192,629 | 650,014,137 |
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