有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 2023年 1月 5日現在 | 第38期 2023年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,122,860 | 26,052,574 |
| 親投資信託受益証券 | 617,163,355 | 638,994,769 |
| 未収入金 | 9,727,922 | 9,965,494 |
| 流動資産合計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
| 資産合計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,303,660 | 10,860,114 |
| 未払解約金 | - | 149,743 |
| 未払受託者報酬 | 307,932 | 279,279 |
| 未払委託者報酬 | 5,466,932 | 4,958,348 |
| 未払利息 | 21 | 17 |
| その他未払費用 | 15,336 | 13,907 |
| 流動負債合計 | 17,093,881 | 16,261,408 |
| 負債合計 | 17,093,881 | 16,261,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,962,327 | 1,206,679,386 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △623,042,071 | △547,927,957 |
| (分配準備積立金) | 144,202,051 | 132,755,166 |
| 元本等合計 | 632,920,256 | 658,751,429 |
| 純資産合計 | 632,920,256 | 658,751,429 |
| 負債純資産合計 | 650,014,137 | 675,012,837 |
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