有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 7月 5日現在 | 第27期 平成30年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,782,834 | 24,320,749 |
| 親投資信託受益証券 | 753,722,573 | 721,941,000 |
| 未収入金 | 40,637,461 | 40,236,587 |
| 流動資産合計 | 820,142,868 | 786,498,336 |
| 資産合計 | 820,142,868 | 786,498,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,216,478 | 39,741,415 |
| 未払受託者報酬 | 351,026 | 339,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,231,738 | 6,034,193 |
| 未払利息 | 37 | 23 |
| その他未払費用 | 21,440 | 20,758 |
| 流動負債合計 | 46,820,719 | 46,136,278 |
| 負債合計 | 46,820,719 | 46,136,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,499,186 | 1,471,904,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △716,177,037 | △731,542,226 |
| (分配準備積立金) | 551 | 1,376 |
| 元本等合計 | 773,322,149 | 740,362,058 |
| 純資産合計 | 773,322,149 | 740,362,058 |
| 負債純資産合計 | 820,142,868 | 786,498,336 |