有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 平成30年 1月 5日現在 | 第28期 平成30年 7月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,178,549 |
| コール・ローン | 24,320,749 | 15,786,189 |
| 親投資信託受益証券 | 721,941,000 | 701,924,567 |
| 未収入金 | 40,236,587 | 28,767,482 |
| 流動資産合計 | 786,498,336 | 752,656,787 |
| 資産合計 | 786,498,336 | 752,656,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,741,415 | 22,327,720 |
| 未払解約金 | - | 4,710,378 |
| 未払受託者報酬 | 339,889 | 305,889 |
| 未払委託者報酬 | 6,034,193 | 5,430,741 |
| 未払利息 | 23 | 30 |
| その他未払費用 | 20,758 | 15,243 |
| 流動負債合計 | 46,136,278 | 32,790,001 |
| 負債合計 | 46,136,278 | 32,790,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,904,284 | 1,488,514,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △731,542,226 | △768,647,918 |
| (分配準備積立金) | 1,376 | 229 |
| 元本等合計 | 740,362,058 | 719,866,786 |
| 純資産合計 | 740,362,058 | 719,866,786 |
| 負債純資産合計 | 786,498,336 | 752,656,787 |