有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成27年 7月 6日現在 | 第23期 平成28年 1月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,636,303 | 31,692,105 |
| 親投資信託受益証券 | 902,543,084 | 877,148,402 |
| 未収入金 | 64,223,885 | 57,794,204 |
| 未収利息 | 54 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |
| 資産合計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,304,273 | 58,509,364 |
| 未払解約金 | 8,531,880 | - |
| 未払受託者報酬 | 460,923 | 425,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,182,445 | 7,554,905 |
| その他未払費用 | 28,169 | 26,011 |
| 流動負債合計 | 74,507,690 | 66,515,852 |
| 負債合計 | 74,507,690 | 66,515,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,364,387,460 | 1,393,080,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △438,491,824 | △492,961,186 |
| (分配準備積立金) | 61,653,119 | 7,851,127 |
| 元本等合計 | 925,895,636 | 900,118,913 |
| 純資産合計 | 925,895,636 | 900,118,913 |
| 負債純資産合計 | 1,000,403,326 | 966,634,765 |